در چند سال اخیر نماد نفت در فارکس به شکل های گوناکونی معامله میشود و روز به روز بر میزان نقدینگی آن افزوده می شود. من به دلیل تخصص کاری خودم در حوزه بروکرهای فارکس تاکنون بیش از 200 بروکر را بررسی کردهام. با توجه به نظرات تریدرهایی که با آنها در تعامل هستم، می توانم بگویم در ایران اکثر تریدرهایی که نفت را ترید میکنند، سوئینگ تریدینگ هستند. یعنی پوزیشن های خود را برای روزها و هفته های متوالی باز نگه می دارند تا از افزایش و یا کاهش قیمت نفت سود کنند. به این دلیل بروکرهایی را انتخاب کردم که علاوه بر پایین بودن هزینه های آن شرایط حساب های سواپ فری آنها نیز خوب باشد. من نوشتن این مقاله 1.اعتبار بروکر 2.اسپرد و کمیسیون نفت 3.تعداد روزهای سواپ فری نفت 4.هزینه رول اور 5.لوریج نفت را بررسی کردم.
در این مقاله صرفاً به بررسی بهترین بروکرهای مناسب برای ترید نفت پرداخته ایم، اما اگر تریدر عادی هستید و عمده معاملات شما جفت ارزهای فارکس است، لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان می تواند گزینه خوبی باشد.
چگونه بهترین بروکر برای معامله نفت را انتخاب کردیم؟
نماد نفت در فارکس را می توان به صورت Cash، CFD و فیوچرز معامله کرد. این بروکرها هر دو نماد نفت خام برنت (BRENT) و نفت خام تگزاس (WTI) را ارائه میدهند، زیرا این دو نماد نفتی از پرمعاملهترین شاخصهای نفتی در جهان هستند.ما برای گردآوری لیست بالا المان های زیر را مورد بررسی قرار دادیم.
- اسپرد و کمیسیون نمادهای نفتی: ما بروکرهایی را که اسپردهای کم و کمیسیون پایینی روی معاملات نفت دارند بررسی کردیم، زیرا اسپرد و کمیسیون تأثیر زیادی بر هزینههای معاملاتی دارند.
- تعداد روزهای سوآپ فری نفت: چون اکثر تریدرهای نفت در ایران سوئینگ تریدینگ هستند، ممکن است پوزیشن نفتی نفت خود را برای یک تا چند ماه باز نگه دارند. به این دلیل تعداد روزهایی که می توانند نماد نفتی خود را رایگان باز نگه دارند، اهمیت زیادی دارد.
- هزینه رول اور نفت: اگر تریدر بلند مدت و یا سوئینگ تریدر هستید، برای باز نکه داشتن پوزیشن ها بعد از اتمام زمان س.اپ فری باید هزینه رول اور و یا همان Admin Fee به بروکر پرداخت کنید. هر چه این هزینه کمتر باشد، برای معامله گران بلندمدت بهتر است.
- لوریج نفت: لوریج نفت در اکثر بروکرهای فارکس 1:100 است و در مواردی می تواند به 1:50 نیز کاهش یابد.
- قابلیت اعتماد: ما بروکرهایی را انتخاب کردیم که رگوله های سطح یک داشته، به ایرانیان خدمات داده و شفافیت خوبی در عملکردشان دارند.
بهترین بروکرهای فارکس برای معامله نفت
در این بخش بهترین بروکر برای ترید نفت در ایران را می بینید. این لیست همواره در حال به روزرسانی است.
بروکر استار تریدر Startrader
من برای تست عملکرد بروکر استارتریدر هنگام معامله نفت از حساب دمو ECN آن با حداقل سپرده 100 هزار دلار با لوریج 1:50 استفاده کردم. تریدرهایم را در متاتریدر 5 انجام دادم . اسپرد نفت در ساعات نقدینگی بالا نزدیک به صفر بودند. چون در تایم خبر اسپرد بالا رفت میانگین اسپرد نفت را بالا برد. چون اگر در ساعات نقدینگی بالا ترید کنید اسپردهای بسیار پایین را تجربه خواهید کرد. مارکت اگزکیشون هم بالا بود. هنگام معاملات اسلیپیج گاهی دیدم ولی در تایم های خبری اسلیپیج افزایش پیدا کرد که این امر برای نماد نفت طبیعی است.
بروکر استار تریدر Startrader نیز برای معامله نفت توصیه می شود. این بروکر اعتبار بالایی داشته و ایرانیان را می پذیرد. استارتریدر رگوله های خوبی دارد و از مهمترین مجوزهای آن می توان به FCA بریتانیا، ASIC استرالیا و FSCA آفریقای جنوبی اشاره کرد. در این بروکر می توان نفت را در پلتفرم های MT4 , MT5 , WebTrader و اپلیکیشن اختصاصی آن ترید کرد.
استارتریدر دو حساب معاملاتی دارد: استاندارد و ECN. اگر نفت را در حساب استاندارد ترید کنید کمیسیون ندارد ولی در حساب ECN فقط دو دلار کمیسیون پرداخت خواهید کرد.
- اسپرد نفت: میانگین 1.8 پیپ
- کمیسیون نفت: 0 تا 2 دلار
- حداکثر روزهای سواپ فری نفت: در استارتریدر نمادهای انرژی از جمله نفت سواپ فری نیست.
- هزینه رول اور: در استارتریدر بروکر هزینه 0.3 تا 1.2 دلار به ازای هر لات در هر شب اعمال می کند و حتی اگر حساب اسلامی هم باشد، باز هم این هزینه اعمال خواهد شد.
- لوریج نفت: 1:100 در تایم انتشار اخبار بروکر حق دارد لوریج را تا 1:20 هم کاهش دهد.
+ مزایا
اسلیپیج پایین ترید نفت
اسپرد و کمیسیون پایین نفت
سرعت عالی ترید نفت در اپلیکیشن اختصاصی بروکر
- معایب
برای نفت سواپ اعمال خواهد شد.
بروکر ونتیج Vatage
من برای تست عملکرد بروکر ونتیج هنگام معامله نفت از حساب دمو RAW ECN آن با حداقل سپرده 100 هزار دلار با لوریج 1:50 استفاده کردم. تریدرهایم را در متاتریدر 5 انجام دادم . اسپرد نفت بسیار پایین و مارکت اگزکیشون هم بالا بود. هنگام معامله نفت اسلیپیج خاصی ندیدم ولی در تایم های خبری اسلیپیج افزایش پیدا کرد که برای نماد نفت طبیعی است.
بروکر ونتیج یکی از بهترین بروکرهایی است که جدیداً به ایرانیان خدمات ارائه میکند. این بروکر برای معامله نفت نیز شرایط خوبی دارد. نماد نفت در این بروکر UKOUSD، UKOUSDft، USOUSD و CL-OIL هستند. ونتیج مجوزهای معتبری مانند FCA بریتانیا، ASIC استرالیا و FSCA آفریقای جنوبی را دارد و بروکر معتبری محسوب می شود. در ونتیج می توانید نفت را در پلتفرم های Vantage App، متاتریدر 4، متاتریدر 5، تریدینگ ویو و Pro Trader معامله کنید.
- اسپرد نفت: میانگین 2 پیپ ولی اگر از حساب RAW ECN برای ترید نفت استفاده شود اسپرد نزدیک به 0.0 را تجربه خواهید کرد.
- کمیسیون نفت: 1.5 تا 50 دلار
- حداکثر روزهای سواپ فری نفت: در ونتیج نماد نفت سواپ فری نیست.
- هزینه رول اور: هزینه 0.3 تا 1 دلار به عنوان رول اور سر رسید و 3 تا 7 دلار به ازای هر شب اعمال می کند و حتی اگر حساب اسلامی هم باشد، باز هم این هزینه اعمال خواهد شد.
- لوریج: 1:500
+ مزایا
اسلیپیج پایین ترید نفت
اسپرد و کمیسیون پایین نفت
مارکت اگزکیشون خوب نفت
- معایب
برای نفت سواپ اعمال خواهد شد.
هزینه بالای رول اور نفت
بروکر وی تی مارکتس vt markets
من برای تست عملکرد بروکر وی تی مارکتس هنگام معامله نفت از حساب دمو RAW ECN آن با حداقل سپرده 100 هزار دلار با لوریج 1:50 استفاده کردم. تریدرهایم را در متاتریدر 5 انجام دادم . اسپرد نفت در این حساب بسیار پایین بود و مارکت اگزکیشون خوب بود. هنگام معاملات اسلیپیج متعادل بود ولی در تایم های خبری اسلیپیج افزایش پیدا کرد که برای نماد نفت و هر نماد دیگری در زمان خبر طبیعی است. در کل نمیتوان از وقوع اسلیپیج در تایم خبر چشم پوشی کرد.
بروکر وی تی مارکتس نیز از جمله بروکرهایی است که مشتریانش از عملکرد بروکر رضایت دارند. این بروکر برای معامله نفت نیز خوب است و در آن می توان هر دو نماد نفتی مهم یعنی برنت و تگزاس (XBRUSD ,XTIUSD) را به صورت Cash ، DFD و فیوچرز ترید کرد. در وی تی مارکتس می توان نفت را در پلتفرم های MT4 , MT4 ، MT5 ، TradingView ترید کرد.
وی تی مارکتس رگوله های ASIC استرالیا و FSCA آفریقای جنوبی را دارد. اگر سوئینگ تریدر هستید، حساب اسلامی این بروکر که خود در دو نوع STP و RAWECN است، گزینه خوبی است.
- اسپرد نفت: میانگین 2.1 پیپ
- کمیسیون نفت: 0 تا 6 دلار
- حداکثر روزهای سواپ فری نفت: پوزیشن نفت فقط برای یک شب می تواند سواپ فری باشد.
- هزینه رول اور: هزینه 0.3 تا 1 دلار به عنوان رول اور سر رسید و 2.25 تا 6 دلار به ازای هر شب اعمال می کند و حتی اگر حساب اسلامی هم باشد، باز هم این هزینه اعمال خواهد شد.
- لوریج نفت: 1:500
+ مزایا
اسلیپیج پایین ترید نفت
اسپرد و کمیسیون پایین نفت
امکان معامله نفت در تریدینگ ویو
- معایب
کمیسیون بالا نسبت به بروکرهای رقیب
بروکر ارانته Errante
من برای تست عملکرد بروکر ارانته هنگام معامله نفت از حساب دمو ECN VIP آن با حداقل سپرده 100 هزار دلار با لوریج 1:50 استفاده کردم. تریدرهایم را در متاتریدر 5 انجام دادم . ترید نفت در ارانته بدون کمیسیون بود ولی حس کردم اسپرد نفت نسبت به بروکرهای رقیب کمی بالاست. سرعت اجرای معاملات هم بالا بود. هنگام معاملات گاهی اسلیپیج دیدم ولی در تایم های خبری اسلیپیج کمی بیشتر از حالت عادی افزایش پیدا کرد.
بروکر ارانته با داشتن رگوله CySEC قبرس سرعت اجرای معاملات خوبی داشته و هزینه های معاملاتی آن نیز منطقی است. نفت در این بروکر با نمادهای UKOIL و USOIL قابل معامله است. ارانته تنوع خوبی در حساب های معاملاتی دارد. Standard , ECN Premium , ECN VIP , Tailor Made حساب های این بروکر هستند و برای هر دو گروه اسکالپرها و سوئینگ تریدرها حساب مناسبی در این بروکر وجود دارد. در بروکر ارانته می توان نماد نفت را در MT4 , MT5 , cTrader , TradingView معامله کرد.
- اسپرد نفت: میانگین 1.9 پیپ
- کمیسیون نفت: ندارد
- حداکثر روزهای سواپ فری نفت: در ارانته نماد نفت سواپ فری نیست.
- هزینه رول اور نفت: هزینه 0.4 تا 1 دلار به عنوان رول اور سر رسید و 3 تا 6 دلار به ازای هر شب اعمال می کند و حتی اگر حساب اسلامی هم باشد، باز هم این هزینه اعمال خواهد شد.
- لوریج نفت: 1:200
+ مزایا
ترید نفت بدون کمیسیون است
امکان معامله نفت در تریدینگ ویو
- معایب
اسلیپیج بالا نسبت به بروکرهای رقیب
اسپرد بالا نسبت به بروکرهای رقیب
بروکر لایت فایننس LiteFinance
من برای تست عملکرد بروکر لایت فایننس هنگام معامله نفت از حساب دمو ECN آن با حداقل سپرده 100 هزار دلار با لوریج 1:50 استفاده کردم. تریدرهایم را در متاتریدر 5 انجام دادم . ترید نفت در لایت فایننس بدون کمیسیون بود ولی اسپرد نفت نسبت به بروکرهای رقیب کمی بالاست. سرعت اجرای معاملات هم بالا بود. هنگام معاملات اسلیپیج دیدم و در تایم های خبری اسلیپیج به شدت زیاد شد.
در این بروکر 3 حساب معاملاتی ECN، کلاسیک و سنتی ارائه می شود. می توانید با توجه به بودجه خود در هر کدام از این حساب ها نفت خریده و بدون هزینه سواپ نگه دارید. نفت در این بروکر با نمادهای UKOIL و USOIL قابل معامله است.
بروکر لایت فایننس با 20 سال سابقه فعالیت رگوله CySEC قبرس را دارد. این بروکر نیز مانند سایر بروکرها مشکلاتی از قبیل اسلیپیج در زمان اخبار را دارد. ولی تاکنون مشکلاتی از قبیل عدم واریز سود مشتری و … از آن گزارش نشده است. در لایت فایننس می توان نفت را در پلتفرم های MT4 , MT5 , MT4 , MT5 , cTrader , WebTrade , Mobile Trading ترید کرد.
- اسپرد نفت: میانگین 2.6 پیپ
- کمیسیون نفت: ندارد
- حداکثر روزهای سواپ فری نفت: در لایت فایننس نماد نفت سواپ فری نیست.
- هزینه رول اور نفت: هزینه 0.5 تا 1 دلار به عنوان رول اور سر رسید و 4 تا 8 دلار به ازای هر شب اعمال می کند و حتی اگر حساب اسلامی هم باشد، باز هم این هزینه اعمال خواهد شد.
- لوریج: 1:100
+ مزایا
سرعت خوب اجرای معاملات
ترید نفت کمیسیون ندارد
- معایب
اسپرد بالای نفت
اسلیپیج بالای نفت
هنگام انتخاب بهترین بروکر برای ترید نفت باید چه هزینه های را در نظر بگیریم؟
بروکرها معمولاً اسپرد، کمیسیون، هزینههای سواپ و هزینههای عدم فعالیت را از مشتریانشان دریافت دریافت میکنند. بروکرهای معتبر در کل هزینه های کمتری به مشتری اعمال می کنند.
هر چه اسپرد بالاتر باشد، برای معامله هزینه بیشتری پرداخت میکنید. میزان اسپرد علاوه بر بروکر به نوع حسابی که انتخاب می کنید نیز بستگی دارد.
کمیسیون یک هزینه ثابت برای ورود به معامله است. حسابهایی که کمیسیون دریافت میکنند معمولاً اسپردهای کمی دارند. در اکثر بروکرها کمیسیونهای کمتر از ۳ دلار برای نفت کم در نظر گرفته میشود.
هزینه سوآپ هنگام نگه داشتن یک پوزیشن بعد از پایان روز معاملاتی دریافت میشود. بسیاری از بروکرهایی که حساب اسلامی دارند هزینه ای برای باز نگه داشتن معاملات نمی گیرند. ولی اگر پوزیشن خود را بیشتر از تعداد روزهایی که بروکر مشخص کرده است باز نگه دارید، باید هزینه پرداخت کنید.
اگر حساب شما غیرفعال باشد، کارمزد عدم فعالیت توسط بروکر دریافت میشود. در این صورت، مبلغ مشخصی هر ماه دریافت میشود.
هزینه واریز و برداشت هم وجود دارد. اکثر بروکرها هزینه واریز و برداشت از مشتری دریافت نمی کنند و هزینه ای که بایت واریز و یا برداشت از حسابتان کسر میشود، به درگاههای واریز و برداشت بستگی دارد.
حساب مناسب برای ترید نفت
انتخاب حساب مناسب برای ترید نفت به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. برای مثال اگر سوئینگ تریدینگ می کنید و معاملاتتان میان مدت و بلند است، باید حسابی را انتخاب کنید که اسلامی باشد. حساب های اسلامی اغلب اسپرد بالاتری دارند ولی چون تعداد معاملات در سوئینگ تریدینگ پایین است، اسپرد بالا در آن حساب اهمیت چندانی ندارد.
اما اگر اسکلپ می کنید و اعداد معاملات و حجم بالایی دارید، باید از حساب های خام (اسپرد صفر) استفاده کنید. تریدرهای حرفه ای اغلب اسکالپ می کنند. پس باید از حساب های خام که در بروکرها با نام هایی از قبیل ECN، PRO ECN ، RAW و … شناخته می شوند، استفاده کنند. این حساب ها اغلب شامل کمیسیون نیز می شوند ولی بروکرهایی که بیان کردیم کمیسیون بالایی ندارد.
این نکته را هم عرض کنم تریدرهای حرفه ای که حجم معاملاتی بالایی دارند، چون موجودی اکانتشان بالاست از حساب هایی استفاده می کنند که علاوه بر اسپرد کمیسیون آنها نیز نزدیک به صفر است. از سوی دیگر آنها با ریبیت می توانند مقداری از هزینه های معاملاتی خود را از بروکر به عنوان جایزه دریافت کنند.
چگونه یک پلتفرم معاملاتی مناسب برای نفت انتخاب کنیم؟
معمولاً اکثر بروکرها متاتریدر۴ و یا متاتریدر۵ را دارند. این دو پلتفرم های پیشرفتهای هستند با ابزارهای متنوع که برای معاملهگران مبتدی و حرفه ای مناسب هستند. اکثر تریدرهای فارکس کار خود را با با این دو پلتفرم آغاز کرده اند.
من ترجیح می دهم برای اکثر معاملاتم از متاتریدر 5 استفاده کنم. چون هم امکانات بیشتری دارد و هم در اکثر بروکرها تعداد نمادهای درج شده در متاتریدر 5 بیشتر از متاتریدر 4 است.
برخی بروکرها همچنین پلتفرمهای معاملاتی اختصاصی خود را ایجاد می کنند. معمولاً چنین پلتفرمهایی اغلب قابلیت شخصی سازی دارند و تریدرهای حرفه ای می توانند آن را با توجه به نیاز معاملاتی خود شخصی سازی کنند. بروکرها تلاش می کنند پلتفرم اختصاصی خود را به گونه ای طراحی کنند که هم برای مبتدیان و هم حرفهای ها مناسب باشد.
میزان لوریج برای معامله نفت
لوریج به معاملهگران این امکان را میدهد که از وجوه قرضی برای افزایش سود خود استفاده کنند و با مبلغی جند برابر موجودی اکانت خود وارد معامله شوند. هرچه اهرم بالاتر باشد، سود شما نیز بیشتر است. اهرم مانند شمشیر دو لبه است و استفاده از اهرم بالا زیان بالقوه را نیز افزایش میدهد.
بروکرها مقادیر مختلفی برای لوریج در نظر میگیرند. بعضی بروکرها هم در کل لوریج بالایی دارند ولی برای کالاها، فلزات و سهام مقدار آن را کاهش میدهند. بروکرهایی که معرفی کردیم حداکثر لوریجی بین 1:100 تا 1:500 ارائه میدهند.
نتیجهگیری
به عنوان کسی که سالها به طور تخصصی در بازارهای نفت معامله کردهام و تجربه کار با بروکرهای مختلف را داشتهام، باید بگویم انتخاب بروکر مناسب نقطه شروع موفقیت شما در ترید نفت است. در شرایط ویژه ایران، توجه به پشتیبانی از ایرانیان، امنیت و شفافیت عملکرد بروکر، اسپرد و کمیسیون رقابتی، و ارائه حسابهای سواپفری اهمیت بالایی دارد.
توصیه میکنم همیشه قبل از سرمایهگذاری اصلی با مبالغ کم بروکر را تست کنید. دنیای ترید نفت پرریسک اما جذاب است. اگر ابزار مناسب و اطلاعات کافی داشته باشید، میتوانید تجربه سودآور و حرفهای از این بازار کسب کنید.
منابع
در تهیه این مقاله، علاوه بر تجربه عملی مستقیم در بررسی و کار با بیش از ۲۰۰ بروکر فارکس و تحلیل بازخورد تریدرهای فعال ایرانی به ویژه سوئینگ تریدرهای نفت، از چارچوب ها و دادههای منابع معتبر بین المللی زیر استفاده کرده ام:
- Dailyforex: برای بررسی اسپرد، کمیسیون، ساختار حسابها، رگولاتوری و رتبهبندی بروکرهای بینالمللی
- BrokerChooser: برای ارزیابی اعتبار، ریسک، شفافیت عملکرد و مناسب بودن بروکرها برای کاربران غیرآمریکایی
لازم به ذکر است که بسیاری از داده های عملی این مقاله، حاصل تست واقعی حسابها، بررسی اجرای معاملات نفت، اسپرد واقعی، سواپ و تجربه کاربران ایرانی بوده و صرفاً به اطلاعات تبلیغاتی بروکرها محدود نشده است.
هنوز نظری ثبت نشده است.