چگونه چالش پراپ فرم را پاس کنیم؟ | راهنمای کامل قبولی و مدیریت ریسک آن

پراپ فرم ها (Prop Firm) شرکت های تامین سرمایه ای هستند که به معامله گرانی توانایی کسب سود پایدار در بازارهای مالی را ثابت نمایند، سرمایه معاملاتی اختصاص می دهند. اگر معامله گر بتواند شرایط تعیین شده را رعایت کند، پراپ فرم یک حساب دارای سرمایه در اختیار او قرار می دهد که بخشی از سود معاملات را به عنوان سهم سود (Profit Split) به تریدر پرداخت می نماید.

پیش از هر چیزی توجه شما را به مقاله ای در وبسایت axcera که یک شرکت فناوری در تجزیه و تحلیل داده های خاص پراپ تریدینگ است و در خصوص درصد موفقیت افراد در پاس کردن چالش های پراپ فرم است، جلب می نمایم {1}:

تقریباً از هر 10 تا 1 از هر 20 معامله‌گر، 1 نفر در یک ارزیابی معمولی قبول می‌شود. مطالعه‌ای در مورد نتایج معاملات پروپیمنت نشان داد که حدود 94٪ از معامله‌گران نمی‌توانند مراحل چالش را تکمیل کنند و تنها 6٪ از آنها تمام شرایط لازم برای دریافت سرمایه را برآورده می‌کنند. مجموعه داده‌های دیگری نرخ قبولی 14٪ را برای چالش‌ها نشان داد، اما از بین تمام معامله‌گران شروع کننده، تنها 7٪ تا به حال در یک حساب تأمین مالی شده، وجهی دریافت کرده‌اند. به عبارت دیگر، 93٪ از کسانی که یک چالش را امتحان می‌کنند، هرگز یک دلار سود معاملاتی کسب نمی‌کنند، آنها هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و از آن خارج می‌شوند.

همانطور که مشاهده نمودید، درصد افرادی که میتوانند این چالش های پراپ فرم ها را پاس کنند و آن را حفظ نمایند بسیار کم می باشد؛ نمونه مقاله ای دیگر از وبسایت Finance Magnates که یک پورتال خبری جهانی در زمینه تجارت آنلاین، فارکس، فین تک و دارایی های دیجیتال است {2}:

اکثریت قریب به اتفاق (98 تا 99%) مشتریان به مرحله نهایی پرداخت نمی‌رسند، یا به این دلیل که از چالش اولیه عبور نمی‌کنند (90 تا 95% در اینجا شکست می‌خورند) یا به این دلیل که پس از تأمین مالی، واجد شرایط دریافت پرداختی نمی‌شوند (80% دیگر از گروه باقی‌مانده).

قبل از هر چیز قوانین چالش پراپ فرم را بشناسید

قبولی در چالش پراپ فرم (Prop Firm Challenge) برای بسیاری از تریدرها ساده و آسان نیست. در آمارهای این صنعت نیز نشان می دهد تنها درصد کمی از معامله گران موفق می شوند و میتوانند مراحل ارزیابی را پشت سر بگذارند و به حساب فاند شده برسند ولی این موضوع به معنای غیرممکن بودن موفقیت نیست.

هر شرکت قوانین، محدودیت ها و ساختار ارزیابی مخصوص به خود را دارد و به همین علت نمی توان یک استراتژی واحد را بهترین روش قبولی برای همه پراپ فرم ها دانست.

چالش های پراپ فرم فقط سودآوری شما را ارزیابی نمی کنند و روی مدیریت ریسک، برنامه معاملاتی، تست استراتژی و کنترل روانشناسی معامله گری معامله گران تمرکز دارند؛ تریدرهایی که روی موارد ذکر شده عملکرد خوبی دارند احتمال عبور از چالش آنها به طور محسوسی افزایش پیدا می کند.

در نظر داشته باشید که حتی اگر معامله گر سودده باشد، نقض یک قانون می تواند باعث رد شدن فوری او گردد.

شناخت قوانین فقط برای جلوگیری از حذف شدن حساب نیست و این موضوع به شما کمک می کند تا استراتژی خود را با ساختار پراپ فرم هماهنگ نمایید. مثلاً فرض کنید اگر شرکت سقف ضرر روزانه 5% تعیین کرده باشد، منطقی تر است که شما شخصاً سقف ضرر روزانه %2 الی 3% برای خودتان تعریف کنید تا حاشیه امنیت داشته باشید.

رعایت این موضوع فشار روانی روی معامله گر را کاهش می دهد و فضای تصمیم گیری منطقی تری ایجاد می کند چرا که باعث می شود تا با حد ضرر نهایی حساب همچنان فاصله مناسبی داشته باشید.

مهم ترین قوانین رایج در چالش های پراپ فرم

قوانین رایجی که در همه پراپ فرم ها به صورت عمومی وجود دارد شامل موارد زیر می باشد:

بعضی از پراپ فرم ها معامله در زمان اخبار مهم اقتصادی یا نگهداری معاملات در آخر هفته را نیز محدود می نمایند تا از نوسانات شدید جلوگیری شود.

چگونه پراپ فرم مناسب انتخاب کنیم؟

یکی از مواردی که تریدر نمی تواند کنترل کند قوانین شرکت می باشد که به همین دلیل انتخاب درست پراپ فرم اهمیت زیادی خواهد داشت. برای اینکه بهترین پراپ فرم هایی که به ایرانی ها خدمات می دهند را بشناسید به صفحه «بهترین پراپ فرم ها برای ایرانی ها» مراجعه کنید.

همچنین میتوانید با در نظر گرفتن موارد زیر، پراپ فرم هایی که معتبر و مناسب هستند را شناسایی نمایید چرا که پراپ فرم باید با استراتژی معاملاتی شما همخوانی داشته باشد نه اینکه صرفاً قیمت پایین تر یا تبلیغات جذاب تر داشته باشد:

برخی چالش ها از معامله گر می خواهند مثلاً در 30 روز به 10% سود برسد که در ظاهر این قانون ساده است ولی در عمل می تواند تریدر را به سمت رفتارهای پرریسک سوق دهد، چرا که بازار هر روز فرصت مناسب نمی دهد.

با در نظر گرفتن موارد بالا، بازهم پیشنهاد می گردد که ابتدا با حساب های کوچک تر شروع نمایید و پس از کسب تجربه و تست پراپ فرم به سراغ چالش های بزرگ تر بروید.

استراتژی های کاربردی برای افزایش شانس قبولی در پراپ فرم ها

1. مدیریت ریسک و سرمایه را به اولویت اصلی تبدیل کنید

بدون مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه حتی بهترین استراتژی های معاملاتی هم می توانند شکست بخورند. در چالش پراپ ها معامله گران معمولاً نه به دلیل نرسیدن به سود و بیشتر به علت نقض قوانین دراودان شکست می خورند.

هرچه ضرر شما بزرگ تر باشد جبران آن نیز سخت تر خواهد بود و دقیقاً به همین دلیل است که مدیریت ریسک و سرمایه مهم ترین عامل بقا در معامله گری است. در جدول زیر نشان داده شده اگر حساب در ضرر برود، چند درصد سود نیاز دارید تا به مبلغ اولیه باز گردید:

به همین دلیل است که گفته شد مدیریت ریسک و سرمایه را به اولویت اصلی تبدیل کنید و به قوانین دراودان احترام بگذارید.

برای مدیریت بهتر حساب معاملاتی پیشنهاد میکنم که حجم مناسب برای هر معامله کمتر از 1% (نهایتاً 1%) ریسک در نظر بگیرید و همچنین سقف ضرر روزانه خود را همان 2 تا 3% که در بالاتر گفته شد قرار دهید و نهایتاً همزمان 2 معامله باز داشته باشید!

شایان توجه است که در معامله گری هدف اصلی باید حفظ سرمایه است و سپس کسب سود معقول می باشد؛ تلاش برای سودگیری سریع امری بسیار پر ریسک و اشتباه است!!

پیشنهاد من برای ریسک در هر معامله 0.25% از حساب می باشد (که به نسبت نوع سبک های معاملاتی میتواند بیشتر نیز شود ولی نهایتاً در هر پوزیشن 1% را در نظر بگیرید). مثالی برای اندازه حجم ورود در حساب 10.000 دلاری بدینگونه است که:

• 1% = 100 دلار
• 5% = 50 دلار
• 25% = 25 دلار

بهتر است بدانید که برخی معامله گران پس از ضرر، حجم معاملات خود را کاهش می دهند؛ بدینصورت که بعد از چند ضرر متوالی ریسک را به 0.5% کاهش می دهند که پس از بازیابی عملکرد و رسیدن سرمایه به حجم اصلی، به طور تدریجی حجم ریسک را نیز عادی می نمایند.

سعی کنید اگر به سقف ضرر روزانه شخصی رسیدید، معامله را متوقف کنید و آن روز دیگر به معامله نپردازید و سعی کنید حتی مارکت را نیز رصد نکنید تا باعث بهم ریختگی روانیتان نشود.

2. استراتژی معاملاتی و برنامه مکتوب داشته باشید

ورود به بازار بدون استراتژی و برنامه معاملاتی شبیه رانندگی بدون نقشه در جایی که بلد نیستید می باشد که اطرافش پرتگاه های متعدد وجود دارد!

یک برنامه معاملاتی حرفه ای باید شامل اهداف مشخص باشد. بعنوان مثال «کسب 10% سود در 30 روز، همراه با حفظ دراودان روزانه زیر 2%».

ورود به چالش بدون استراتژی معاملاتی مشخص یکی از رایج ترین اشتباهات تریدرهای مبتدی می باشد. استراتژی معاملاتی مناسب میتواند باعث گردد تصمیمات احساسی کمتر شوند، قوانین ورود و خروج واضح باشند، مدیریت ریسک ساختارمند شود و عملکرد معاملاتی قابل اندازه گیری باشد.

باید تاکید کنم که صرف داشتن ایده و استراتژی معاملاتی کافی نیست و استراتژی شما باید تست شده باشد. چون اگر استراتژی بک تست شده باشد، در حساب دمو اجرا شده باشد و حداقل چند ماه سابقه عملکرد داشته باشد (فوروارد تست) میتواند به مراتب قابل اعتمادتر از استراتژی های تست نشده و تبلیغاتی باشد.

فوروارد تست باعث میگردد استراتژی روی بازار زنده ولی در حساب آزمایشی اجرا شود. این مرحله به این دلیل اهمیت دارد که به واسطه ی آن میتوانید اسلیپیج، اسپرد، تاخیر اجرا (Latency) و واکنش احساسی معامله گر به صورت واقعی تر ارزیابی شوند.

بسیاری از معامله گران حرفه ای پیشنهاد می نمایند که استراتژی بین 6 تا 12 ماه و حداقل 20 تا 100 معامله دمو بررسی و آزمایش گردد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.

حتماً برنامه معاملاتی را دائماً بازبینی و بررسی کنید چرا که برنامه معاملاتی سندی ثابت نیست.

لازم به یادآوریست که حتماً ژورنال معاملاتی داشته باشید چرا که ثبت معاملات کمک می کند تا نقاط ضعف سیستم خود را پیدا نمایید؛ در ژورنال معاملاتی خود حتماً دلیل ورود، دلیل خروج، نتیجه معامله، وضعیت روانی هنگام معامله، میزان پایبندی به استراتژی و حتی روز هفته ای که معامله میکنید را در آن بنویسید.

شایان توجه است که صرفاً داشتن استراتژی خوب کافی نیست و پایبندی به آن مهم تر است! بسیاری از معامله گران دقیقاً زمانی از مسیر خارج می شوند که تحت فشار روانی قرار می گیرند؛

که معمولاً در چنین شرایطی رفتارهایی از جمله افزایش حجم معامله، ورودهای عجولانه (به دلیل فومو)، انتقام از بازار و تغییر ناگهانی استراتژی از افراد ظاهر می گردد ولی هدف اصلی ارزیابی پراپ فرم ها دقیقاً سنجش همین موضوع است که:

آیا می توانید حتی تحت فشار، طبق سیستم خود معامله کنید؟

بهتر است بدانید که بسیاری از پراپ فرم ها به دلیل استفاده از سرورهای اختصاصی خودشان، محدودیت زمانی حساب ها و همچنین ترید در زمان اخبار (در برخی حساب ها) را از چالش های خود حذف کرده اند. این یعنی شما مجبور نیستید برای رسیدن سریع تر به سود، ریسک غیرضروری انجام دهید.

3. از روش های کم ریسک تر استفاده کنید

هدف در چالش پراپ فرم فقط سود بالا نیست و رسیدن به سود با کنترل ریسک است که اهمیت دارد. روش هایی همچون اسکالپینگ، دی تریدینگ (Day Trading) می توانند برای بعضی از معامله گران مناسب باشند.

اگر اسکالپر هستید حتما قوانین پراپ فرمی که از آن حساب تهیه کرده اید را بررسی کنید؛ چرا که معمولا قوانینی از جمله ممنوعیت بستن معاملات در زیر 30 ثانیه دارند و سود کسب شده از آن را حساب نمیکنند ولی اگر منجر به ضرر باشد، محاسبه میشود.

چه اسکالپر و چه دی تریدینگ باشید به این معنیست که در پایان روز معاملاتتان را خواهید بست و این نوع معاملات باعث کاهش ریسک شبانه، عدم مواجهه با گپ های آخر هفته و همچنین کنترل سریع تر معاملات میشوند.

4. ذهنیت درست معامله گری را بسازید

بسیاری از معامله گران مبتدی تصور می نمایند که موفقیت فقط به تحلیل تکنیکال وابسته است ولی در عمل کنترل احساسات نقش بسیار بزرگ تری نسبت به تحلیل تکنیکال دارد!

غالباً سه احساس اصلی که به تریدرها آسیب می زند:

• ترس: ترس ممکن است باعث گردد که زودتر از موعد از سود خارج شوید، از ورود به معاملات معتبر اجتناب کنید و بعد از چند ضرر اعتماد به نفس خود را از دست بدهید.
• طمع: طمع معمولاً میتواند باعث افزایش بی برنامه حجم معامله، ریسک بیش از حد و اورتریدینگ (Overtrading) میشود.
• امید بی منطق: این احساس میتواند منجر به باز نگه داشتن معاملات زیان ده شود.

چگونه کنترل احساسات را تقویت کنیم؟

چند راهکار کاربردی از جمله داشتن قوانین ورود و خروج ثابت، ژورنال معاملاتی، تعیین سقف ضرر روزانه، توقف معامله پس از فشار روانی بالا و اجرای دقیق برنامه معاملاتی که مجموع همه این موارد ذکر شده عملاً بازگشت به استراتژی و برنامه معاملاتی می باشد، میتواند تا حد زیادی زمانیکه احساسات افزایش پیدا می نمایند، آن را کنترل کنند.

اشتباهات رایج معامله گران در چالش پراپ فرم

فعالیت در بازارهای مالی با ریسک همراه است. این مطلب صرفاً با هدف اطلاع رسانی تهیه شده و توصیه سرمایه گذاری محسوب نمی شود. شرایط بازار ممکن است تغییر کند و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. معاملات ابزارهای اهرمی مانند CFD با ریسک بالا همراه است و ممکن است منجر به زیان بیش از سرمایه اولیه شود.