امروزه تریدها علاقه زیادی به معامله سهام خارجی پیدا کرده اند و روز به روز به تعداد تریدرهایی که سهام خارجی را به صورت CFD معامله میکنند، افزوده می شود. معامله گران سهام با کسب اطلاعات گسترده در مورد بازار سهام خارجی رفتارهای یک سهم را مورد بررسی قرار داده و از نوسانات قیمتی سهم مورد نظر سود میکنند. در این میان انتخاب بروکر مناسب برای معاملات سهام خارجی اهمیت ویژه ای دارد. مخصوصاً اینکه سهام نسبت به جفت ارزها و سایر داراییها نقدینگی کمتری دارند.
ما در مقالات جداگانه موارد مهمی مثل بهترین بروکر برای ترید نزدک و یا بهترین بروکر برای شاخص داوجونز را بررسی کردیم. در این مقاله نیز به صورت کلی بروکرهایی را که برای معاملات معاملا سهام شرایط بهترین دارند را بررسی می کنیم.
من سعید محمدی به عنوان مدیر تیم بروکیفای تاکنون با تریدرهای زیادی مصاحبه کرده و در طول فعالیتم با بروکرهایی زیادی همکاری داشته و آنها را نقد و بررسی کردهام. برای گردآوری این مقاله نیز شرایط معامله سهام در بروکرهای مختلف را بررسی کردم و بروکرهایی که برای معامله سهام در شرایط بهتری قرار دارند را آورده ام. برای معامله سهام بهتر است از متاتریدر 5 استفاده کنید زیرا تعداد نمادهای درج شده و قابل معامله در متاتریدر 5 و یا cTrader بیشتر از متاتریدر 4 هستند. برای انتخاب بهترین بروکر برای معامله سهام فاکتور های مهمی از قبیل 1.مارکت اگزکیشون، 2.اسلیپیج، 3.تنوع سهام درج شده در بروکر و 4.هزینه های ترید سهام در بروکرهای مختلف را بررسی کردیم.
خرید سهام یکی از اولین چیزهایی است که برای سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود. باید توجه کنید که ما ایرانیان امکان خرید دائمی سهام خارجی را نداریم و فقط می توانیم سهام را به صورت CFD خریده و با توجه به شرایط بروکر آن را برای چند روز در حساب خود نگه داریم.
نحوه انتخاب بهترین بروکرهای فارکس برای معامله سهام خارجی
برای انتخاب بروکر مناسب برای معامله سهام خارجی موارد زیر را در نظر گرفتیم و این موارد را در بروکرهای زیادی بررسی کردیم و از میان آنها بروکرهایی که شرایط بهترین دارند را آورده ایم.
- اعتبار بروکر: برای معامله و سرمایهگذاری در هر بروکری ابتدا باید از امنیت و اعتبار بروکر خود مطمئن شوید. بروکرهای زیر همگی مورد تأیید بوده و سابقه خوبی داشته و اغلب معامله گران از عملکرد آن راضی هستند.
- اسپرد و کمیسیون سهام: اسپرد و کمیسیون معامله اغلب سهام در بروکرهای مختلف را بررسی کردیم. طبیعی است سهامی که زیاد شناخته شده نیستند اسپرد بیشتری را تجربه میکنند.
- روزهای سواپ فری سهام: در بروکرها بررسی کردیم که برای چند روز می توان سهام را خرید و بدون پرداخت سواپ نگهداری کرد.
- هزینه رول اور: قوانین و هزینه رول اور نیز برای سهام اهمیت زیادی دارد.
- سرعت و کیفیت اجرای معاملات سهام: معامله سهام مختلف را در پلتفرم های معاملاتی بروکرها بررسی کردیم و بروکرهایی را آوردیم که اسلیپیج و ریکوت کمتری در ترید سهام دارند.
- لوریج مخصوص ترید سهام: بعضی بروکرها لوریجی که برای ترید نزدک در اختیار مشتریان قرار می دهند، کمتر از میزان لوریج برای معامله جفت ارزها است.
- حداقل حجم ترید سهام
بهترین بروکر برای معامله سهام خارجی
در این قسمت بروکرهایی که برای معامله سهام خارجی شرایط بهتری دارند را میبینید. این بروکرها حاصل تحقیق و بررسی تیم متخصص ما هستند.
بروکر دوو پرایم
برای تست شرایط معاملات سهام خارجی، ترید چندین سهام خارجی از قبیل اپل، Alibaba، آمازون و کوکاکولا را در بروکر دوو پرایم در حساب دمو ECN بررسی کردم. سرعت اجرای معاملات در متاتریدر 5 بالا و هزینه رول اور نیز پایین است. کمیسیون و اسپرد نیز در این بروکر پایین است. بروکر دوو پرایم هم برای اسکالپ و هم سوئینگ مناسب است. زیرا هم هزینه اسپرد و هم رول اور در آن پایین است.
بروکر دوو پرایم یکی از بروکرهایی است که برای معامله سهام توصیه میشود. بیشتر از 1000 سهام در این بروکر درج شده است. این بروکر 5 رگوله SEC , FCA , ASIC , SFC دارد و بروکر معتبری محسوب میشود. برای کنترل ریسک میزان لوریج 1:20 است. در این بروکر امکان معامله در تریدینگ ویو نیز وجود دارد.
- اسپرد سهام: 0 تا 20 پیپ
- کمیسیون سهام: ندارد
- ماکزیمم لوریج ترید سهام: 1:20
- سواپ فری: در حساب اسلامی می توان سهام خرید و برای 7 تا 14 روز در حساب نگه داشت.
- هزینه رول اور: هزینه رول اور 4 دلار است.
- حداقل حجم ترید سهام: 0.01 لات
+ مزایا
مناسب برای اسکالپ سهام
مناسب برای سوئینگ سهام
اسپرد پایین سهام
هزینه رول اور پایین سهام
- معایب
ندارد
بروکر VT Markets
برای تست شرایط معاملات سهام خارجی، ترید چندین سهام خارجی از قبیل اپل، Alibaba، آمازون و کوکاکولا را در بروکر vt markets در حساب دمو ECN بررسی کردم. سرعت اجرای معاملات در متاتریدر 5 بالا و هزینه رول اور نیز پایین است. کمیسیون و اسپرد نیز در این بروکر پایین است. بروکر دوو پرایم هم برای اسکالپ و هم سوئینگ مناسب است. زیرا هم هزینه اسپرد و هم رول اور در آن پایین است.
بروکر vt markets نیز برای معامله سهام خارجی از ایران خوب است. در این بروکر نیز بیشتر از 100 سهم درج شده است و امکان معامله با تریدینگ ویو در آن وجود دارد. بروکر وی تی مارکتس اعتبار لازم را نیز دارد و رگوله های ASIC , FSCA , FSC-Mauritius , SVG-FSA را کسب کرده است.
- اسپرد سهام: 1 تا 15 پیپ
- کمیسیون سهام: 0 تا 6 دلار در هر لات
- ماکزیمم لوریج ترید سهام: 1:20
- سواپ فری: در حساب اسلامی می توان سهام خرید و برای 5 تا 7 روز در حساب نگه داشت.
- هزینه رول اور: هزینه رول اور 0.02% – 0.06% روزانه است.
- حداقل حجم ترید سهام: 0.01 لات
+ مزایا
مناسب برای اسکالپ تریدینگ
مناسب برای سوئینگ تریدینگ
هزینه رول اور پایین سهام
- معایب
ندارد
بروکر اوپو فایننس
برای تست شرایط معاملات سهام خارجی، ترید چندین سهام خارجی مهم را در بروکر OPO Finance در حساب دمو ECN بررسی کردم. مارکت اگزکیشون بالا بود و در زمان های نقدینگی بالا اسلیپیج خاصی ندیدم ولی در زمان انتشار اخبار اسلیپیج بالا بود. کمیسیون و اسپرد نیز در این بروکر کمی بالاست. بروکر اوپو فایننس هم برای اسکالپ سهام مناسب نیست ولی سوئینگ مناسب نیست.
بروکر اوپوفایننس نیز برای معامله سهام مهم خوب است. با اینکه تعداد سهام قابل معامله در این بروکر کمتر از 100 عدد است ولی سهام مهمی مانند اپل، آمازون، تسلا، مایکروسافت و بانک چین در آن درج شده است.
- اسپرد سهام: 1 تا 30 پیپ
- کمیسیون سهام: 0 تا 6 دلار در هر لات
- ماکزیمم لوریج ترید سهام: 1:20
- سواپ فری سهام: در حساب اسلامی می توان سهام خرید و برای 5 تا 7 روز در حساب نگه داشت.
- هزینه رول اور: هزینه رول اور 0.02% – 0.06% روزانه است.
- حداقل حجم ترید سهام: 0.01 لات
+ مزایا
مناسب برای اسکالپ تریدینگ
مناسب برای سوئینگ تریدینگ
هزینه رول اور پایین سهام
- معایب
ندارد
بروکر فورچونا مارکتس
برای تست شرایط معاملات سهام خارجی، ترید چندین سهام خارجی از قبیل اپل، Alibaba و آمازون را در بروکر فورچونا مارکتس در حساب دمو ECN PRO آن بررسی کردم. سرعت اجرای معاملات در متاتریدر 5 بالا و هزینه رول اور نیز پایین است. کمیسیون و اسپرد نیز در این بروکر پایین است. بروکر فورچونا برای سوئینگ تریدینگ مناسب است. زیرا هزینه رول اور در آن پایین است.
به نظر من بروکر فورچونا مارکتس نیز برای معامله سهام خوب است زیرا هزینه رول اور در این بروکر بسیار پایین است. در این بروکر می توان حساب های معاملاتی Standard , ECN , ECN Pro را افتتاح کرده و سهام را در پلتفرم های MT5 , WebTrader , Fortuna App ترید کرد. این بروکر به ایرانیان سرویس داده و پشتیبانی خوبی از معامله گران ایرانی دارد.
- اسپرد سهام: 1 تا 35 پیپ
- کمیسیون سهام: ≈ 0.1% – 0.2%
- ماکزیمم لوریج ترید سهام: 1:20
- سواپ فری سهام: ندارد
- هزینه رول اور:≈ 0.02% – 0.05% روزانه
- حداقل حجم ترید سهام: 0.01 لات
+ مزایا
مناسب برای سوئینگ سهام
کمیسیون پایین سهام
هزینه رول اور پایین سهام
- معایب
اسپرد سهام کمی بالاست
سهام چیست؟
سهام (Stock) ابزارهای مالی هستند که نشان دهنده مالکیت کسری از یک شرکت میباشند. سهام نام دیگری برای سهام است. مالک سهام یک شرکت بودن میتواند مزایای مختلفی از جمله موارد زیر داشته باشد:
- سود سرمایه: اگر سهام یک شرکت را خریداری کنید و قیمت آن افزایش یابد، میتوان از افزایش ارزش سهام سود برد.
- سود سهام: برخی از سهام سود سهام پرداخت میکنند که میتواند به صورت سهام بیشتر یا پول نقد باشد. (مانند بورس ایران)
- حق رأی: داشتن سهام یک شرکت ممکن است به شما حق رأی در جلسات سالانه سهامداران را بدهد.
عملکرد سهام چگونه است؟
قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا افزایش یا کاهش مییابد. وقتی خریداران بیشتری وجود داشته باشند، قیمت سهام بالاتر میرود و وقتی فروشندگان بیشتری وجود داشته باشند، قیمت ها پایینتر میآیند.
هنگام معامله سهام از طریق یک بروکر، سفارش شما از طریق اینترنت به کارگزار سهام شما ارسال میشود. پس از دریافت سفارش، بروکر تصمیم میگیرد که چگونه آن را برای اجرا هدایت کند. سفارش ممکن است به یک بورس، یک بازارساز یا یک شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN) ارسال شود.
انواع مختلفی از معاملات در بازار سهام وجود دارد. معامله گران تکنیکال، برای تصمیم گیری های خود به حرکت قیمت و حجم معاملات سهام نگاه میکنند. این تریدرها ممکن است به دنبال الگوهای نمودار شمعی مانند “سر و شانه” یا تقاطع میانگینهای متحرک به عنوان سیگنال هایی برای ورود به معامله باشند.
معامله گران بنیادی، از منابعی مانند ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت در استراتژی خود استفاده میکنند. این معامله گران همچنین ممکن است برای تصمیمگیریهای معاملاتی به دادههای اقتصادی مانند گزارش اشتغال یا تولید ناخالص داخلی توجه کنند.
معاملهگران روزانه سهام به امید کسب سود از حرکات کوتاه مدت قیمت، سهام را در عرض یک روز خرید و فروش میکنند. معامله گران سوئینگ سهام را برای روزها، هفته ها یا ماه ها نگه میدارند و سرمایهگذاران بلندمدت پوزیشن های خود را بیش از یک سال نگه میدارند.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی، معامله گران ایرانی امکان خرید و نگهداری دائمی سهام خارجی را ندارند و ناچار به استفاده از CFD سهام در بروکرهای فارکس هستند. به همین دلیل، انتخاب بروکر مناسب برای معامله سهام خارجی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به فارکس دارد؛ چرا که سهام نقدینگی کمتری دارند، اسپرد و رول اور آنها بالاتر است. بررسی دقیق اسپرد، کمیسیون، روزهای سواپ فری، هزینه رول اور و لوریج مخصوص سهام، مهمترین فاکتورهایی هستند که هر تریدر سهام باید قبل از انتخاب بروکر به آنها توجه کند.
بروکرهایی مانند Doo Prime و VT Markets به دلیل اسپرد و رول اور پایینتر و کیفیت اجرای مناسب، گزینههای قابل قبولی برای تریدرهای فعال محسوب میشوند. در نهایت، انتخاب بهترین بروکر سهام به استراتژی معاملاتی، مدت نگهداری پوزیشن و حساسیت تریدر به هزینه ها بستگی دارد.
منابع:
بهترین بروکرهایی که برای معامله سهام خارجی در ایران معرفی کردیم قطعاً در جهان بهترین نیستند. زیرا در ایران معامله سهام به صورت CFD معامله میشود و بهترین بروکرها برای خرید سهام در جهان متقاوت از ایران است. برای نوشتن این مقاله، مقالات متعدددی از منابع خارجی را مطالعه کردم. مقالات investing.com یکی از مهمترین منابعی است که من در اکثر مقالاتم از آن استفاده می کنم.
هنوز نظری ثبت نشده است.