پیپ یکی از مهم ترین مفاهیمی است که هر تریدر در بازار فارکس باید به طور دقیق آن را درک کند چرا که نقش اساسی در تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) دارد ولی پیپ چیست؟
پیپ واحد اندازه گیری تغییرات قیمت میان دو ارز می باشد؛ دقیقاً مثل کیلومتر برای اندازه گیری مسافت، متر برای اندازه گیری فرش و سانتی متر و میلیمتر برای اندازه گیری اشیاء کوچیکتر. در واقع در بازار فارکس تریدرهای حرفه ای معمولاً سود و زیان خود و همچنین جابجایی قیمت جفت ارزها را با پیپ بیان می نمایند (نه به صورت دلاری)، چون این واحد سنجش امکان مقایسه بهتر عملکرد و ریسک را فراهم می نماید.
برای تعیین صحیح حد ضرر و حد سود باید قیمت جفت ارزی که با آن معامله می کنید را بر اساس تعداد پیپ ها بشناسید چرا که کوچک ترین اشتباه در محاسبه یا وارد کردن اعداد (حتی جا به جایی یک رقم) می تواند پیامدهای سنگین داشته باشد. اگر مقدار حد ضرر اشتباه تعیین گردد ممکن است پوزیشن قبل از رسیدن به تحلیل شما بسته شود و زیان غیر ضروری ایجاد نماید و همچنین از سوی دیگر وارد کردن نا درست حد سود باعث می شود سود واقعی شما تثبیت نشود و بازار با یک برگشت ساده، معامله را به سمت زیان هدایت کند.
بنابراین شناخت دقیق مفهوم پیپ و نحوه محاسبه آن یکی از پایه های اصلی مدیریت صحیح معامله، کنترل ریسک و اجرای حرفه ای استراتژی معاملاتی به شمار می آید.
بازار فارکس یکی از پرطرفدارترین بازارهای مالی جهان می باشد که در آن روزانه میلیون ها تریدر به خرید و فروش جفت ارزهای مختلف می پردازند ولی پیش از ورود به این بازار باید با مفاهیم پایه ای آن آشنا گردید. یکی از اولین اصطلاحات بازار فارکس که هر تریدری با آن مواجه می شود پیپ (Pip) می باشد.
درک مفهوم پیپ برای هر معامله گر یا تریدر ضروری می باشد چرا که میزان سود و زیان معاملات دقیقاً بر اساس تغییرات پیپ محاسبه می گردد و اگر به درستی ندانید هر پیپ چه ارزشی دارد، نخواهید توانست حجم معاملات خود را مدیریت کنید یا ریسک معاملات را به درستی بسنجید. بنابراین قبل از شروع معامله در بازار فارکس باید با مفاهیم پایه ای مانند پیپ، لات و اسپرد آشنا باشید تا این مفاهیم به شما کمک کند تا با دانش و آگاهی کامل وارد بازارهای مالی شوید و بتوانید تصمیم های هوشمندانه تری بگیرید.
پیپ در فارکس چیست؟
در بازار فارکس واژه ی پیپ (Pip) مخفف عبارت Percentage In Point یا Price Interest Point می باشد و پیپ یکی از مهم ترین مفاهیم پایه ای در معاملات فارکس محسوب می گردد چرا که به عنوان کوچک ترین واحد اندازه گیری تغییرات قیمت میان دو ارز به کار می رود و عملاً هر تغییری در نرخ جفت ارزها با پیپ سنجیده می شود.
پیپ در فارکس چگونه محاسبه می شود؟
در هر جفت ارز (مثل EUR/USD) عددی در مقابل مشاهده می کنید که بیانگر قیمت ارز پایه نسبت به ارز دوم است که معمولاً چهارمین رقم اعشار (0.0001) در نرخ جفت ارزها واحد پیپ محسوب می گردد. بعنوان نمونه اگر قیمت EUR/USD از 1.1050 به 1.1051 تغییر نماید، این حرکت برابر با یک پیپ می باشد.
| مفهوم | توضیح |
| پیپ (Pip) | چهارمین رقم بعد از اعشار در اغلب جفت ارزها |
| قیمت هر پیپ (Pip Value) | میزان ارزش پولی هر پیپ که بسته به نوع جفت ارز متفاوت است |
| واحد حرکت مارکت | پیپ نمایانگر کوچک ترین حرکت قیمتی در بازار است |
به طور کلی ارزش هر پیپ در فارکس برابر با 0.0001 می باشد ولی در برخی جفت ارزها مانند ین ژاپن (JPY) و طلا (XAU) که تنها دو رقم اعشار دارند، دومین رقم اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود و ارزش آن 0.01 است.
ارزش هر پیپ در فارکس چند دلار است؟ (محاسبه Pip Value)
بسیاری از افراد در ابتدای فعالیت خود در بازار فارکس هنگام بیان سود و زیان به جای پیپ از دلار استفاده می نمایند و همین موضوع باعث می شود حرفه ای ها متوجه تازه کار بودن آن ها شوند. در بازار فارکس پیپ (Pip) واحد استاندارد اندازه گیری تغییرات قیمت بین دو جفت ارز می باشد و تریدرهای حرفه ای برای ارزیابی عملکرد خود از پیپ استفاده می کنند، نه از دلار.
نحوه محاسبه ارزش هر پیپ در فارکس
برای محاسبه ی ارزش دلاری هر پیپ (Pip Value) باید اندازه پوزیشن (حجم معامله) را بدانید. در اغلب جفت ارزها (به جز جفت ارزهایی که شامل ین ژاپن هستند) تنها کافی است اندازه پوزیشن را بر 10,000 تقسیم نمایید تا مقدار دلاری هر پیپ مشخص شود ولی در جفت ارزهایی که یکی از طرفین آن ها ین ژاپن (JPY) باشد، چون این ارز فقط دو رقم اعشار دارد باید اندازه پوزیشن بر 100 تقسیم گردد تا ارزش پیپ به دلار محاسبه شود.
فرمول عمومی محاسبه ارزش پیپ:
Pip Value = (اندازه پوزیشن × یک پیپ) / نرخ تبدیل ارز به دلار
اما بجای فرمول بالا به راحتی میتوان از این قانون کلی که پیش تر گفته شد استفاده نمود:
- در بیشتر جفت ارزها: تقسیم حجم پوزیشن بر 10,000
- در جفت ارزهای دارای ین ژاپن (JPY): تقسیم حجم پوزیشن بر 100
برای روشن تر شدن موارد گفته شده مثالی میزنیم: فرض کنید میخواهید با جفت ارز EUR/USD معامله کنید و یک پوزیشن 1 لاتی باز می نمایید. یک لات در فارکس معادل 100,000 واحد از ارز پایه می باشد. حالا برای محاسبه ارزش هر پیپ باید:
100,000 ÷ 10,000 = 10 دلار
بنابراین، در جفت ارز EUR/USD ارزش دلاری هر پیپ برابر با 10 دلار سود یا زیان می باشد.
ارزش هر پیپ در جفت ارزهای مختلف (Pip Value)
لازم به اشاره می باشد که در جفت ارز xau/usd نیز ارزش هر پیپ در حجم یک لات 100 دلار می باشد؛ به گونه ای که اگر مثلاً قیمت طلا 4010.05 باشد و یک معامله خرید (Buy) به حجم یک لات گرفته شود، اگر قیمت به 4012.05 برسد معامله شما 200 دلار در سود خواهد بود.
نحوه اندازه گیری پیپ در متاتریدر 4 و 5 (MetaTrader)
برای راحتی در معاملات بسیاری از تریدرها ترجیح می دهند که حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) خود را بر اساس پیپ تنظیم نمایند. از همین روی برای مشاهده و محاسبه دقیق مقدار پیپ (Pip) در معاملات فارکس در نرم افزار متاتریدر (MetaTrader) ابزارهایی برای اندازه گیری پیپ و نمایش دقیق حرکت قیمت به وجود آمده است که در نسخه های مختلف متاتریدر (MT4 و MT5) می توانید از ابزارهای متفاوتی استفاده نمایید.
اگر از متاتریدر 4 استفاده می کنید، می توانید ابزار اندازه گیری پیپ در متاتریدر 4 (MT4 Pip Calculator) را دانلود و نصب کنید تا هنگام تحلیل چارت، به راحتی میزان حرکت قیمت را بر حسب پیپ مشاهده نمایید.
در نسخه متاتریدر 5 ابزار محاسبه پیپ کمی متفاوت از متاتریدر 4 می باشد و برای نصب اندیکاتور اندازه گیری پیپ در متاتریدر 5 مراحل زیر را طی نمایید:
- ابتدا در سایت رسمی mql5 ثبت نام کنید.
- وارد منوی Market شوید.
- از بخش زیرمنوها مسیر زیر را انتخاب کنید:
Market → MetaTrader 5 → Indicators → Free - در قسمت جستجو عبارت BlueDigitsFx را تایپ کرده و جستجو بزنید.
- پس از یافتن اندیکاتور آن را دانلود و روی پلتفرم متاتریدر 5 خود نصب نمایید.
مشاهده پیپ در لیست جفت ارزهای متاتریدر
در محیط متاتریدر نرخ جفت ارزها در دو بخش Bid و Ask نمایش داده می شوند:
- Bid: قیمتی است که می توانید جفت ارز را بفروشید.
- Ask: قیمتی است که می توانید جفت ارز را خریداری کنید.
هنگام باز کردن پوزیشن خرید (Buy) قیمت Ask برای شما لحاظ خواهد شد و هنگام بستن معامله قیمت Bid معیار خروج شما خواهد بود که تفاوت بین این دو عدد را اسپرد (Spread) می گویند که در واقع کارمزد بروکر محسوب می گردد.
همانطور که پیش تر گفته شد در بیشتر جفت ارزها (به جز جفت ارزهای حاوی ین ژاپن) رقم چهارم اعشار بیانگر یک پیپ است. یعنی اگر نرخ EUR/USD از 1.18487 به 1.18497 تغییر کند، بازار یک پیپ افزایش داشته و همچنین اگر نرخ به 1.18477 کاهش پیدا کند یعنی یک پیپ افت قیمت رخ داده است ولی در جفت ارزهای دارای ین ژاپن (JPY) مانند USD/JPY رقم دوم اعشار به عنوان پیپ در نظر گرفته می شود یعنی اگر قیمت از 153.867 به 153.817 برسد، نرخ این جفت ارز 5 پیپ کاهش داشته است.
پیپت در فارکس چیست؟
در بعضی از پلتفرم ها عدد پنجم بعد از اعشار نیز نمایش داده می شود که به آن پیپت (Pipette) گفته می شود و هر پیپت معادل یک دهم پیپ می باشد و معمولاً برای دقت بیشتر در قیمت گذاری توسط بروکرها به کار می رود. مثلاً اگر قیمت EUR/USD برابر با 1.18487 باشد، عدد 7 در انتهای آن یک پیپت محسوب می شود.
حجم معاملات (Lot) و تاثیر آن بر ارزش پیپ
برای محاسبه ارزش دلاری هر پیپ باید بدانید که چه نوع حجمی برای معامله انتخاب نموده اید. حجم معامله در فارکس با واحد لات (Lot) شناخته می شود و در سه نوع اصلی دسته بندی می شود:
| نوع لات | حجم معامله | ارزش هر پیپ |
| استاندارد لات (Standard Lot) | 100,000 واحد | هر پیپ = 10 دلار |
| مینی لات (Mini Lot) | 10,000 واحد | هر پیپ = 1 دلار |
| میکرو لات (Micro Lot) | 1,000 واحد | هر پیپ = 0.1 دلار (10 سنت) |
همان طور که مشاهده کردید ارزش هر پیپ به حجم پوزیشن بستگی دارد. برای مطالعه بهتر و جامع تر در خصوص لات پیشنهاد می شود از مقاله تخصصی آن در «لات در فارکس چیست؟» بازدید به عمل آوردید.
لوریج (Leverage) در بازار فارکس
یکی از ویژگی های مهم و البته خطرناک بازار فارکس استفاده از اهرم یا لوریج (Leverage) می باشد. لوریج به شما اجازه می دهد با سرمایه ای کمتر، حجم بیشتری معامله نمایید. فرض کنید اگر از لوریج حساب شما 1:100 باشد، اگر سرمایه کلی شما 500 دلار باشد، میتوانید معامله ای به ارزش 50,000 دلار را انجام دهید.
هرچند اهرم می تواند سود شما را چند برابر نماید ولی در صورت پیش بینی اشتباه، میزان زیان شما نیز به همان نسبت افزایش خواهد یافت. بنابراین استفاده از لوریج باید با مدیریت ریسک دقیق و آگاهی کامل انجام گردد.
محاسبه پیپ طلا در فارکس
معامله طلا در فارکس (XAU/USD) نیز مانند جفت ارزها بر اساس پیپ صورت می پذیرد ولی مقدار نوسانات آن بیشتر است. انس جهانی طلا معمولاً روزانه بیش از 2000 پیپ نوسان دارد و این موضوع باعث جذابیت بالای این جفت ارز برای تریدرها می گردد که برای محاسبه پیپ در معاملات طلا کافی است بدانید که هر 1 دلار تغییر قیمت در طلا معادل 100 پیپ می باشد و یا به عبارت دیگر اگر قیمت طلا از 4002 دلار به 4003 دلار افزایش یابد عملاً بازار 100 پیپ حرکت نموده است.
هنوز نظری ثبت نشده است.