آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم تخصصی بازارهای مالی یکی از مهم ترین پیش نیازهای ورود به دنیای حرفه ای ترید می باشد. زمانی که در جمع تریدرهای با تجربه قرار می گیرید معمولاً گفت و گوهای آن ها سرشار از واژه ها و اصطلاحاتی است که اگر معانی و کاربردشان را ندانید عملاً نمی توانید در بحث ها مشارکت کنید یا اطلاعات مطرح شده را به درستی درک نمایید.
برای ایجاد ارتباط موثر با دیگر تریدرها و تحلیل دقیق تر محتواهای آموزشی ضروری است بدانید هر اصطلاح دقیقاً چه معنایی دارد و در چه موقعیتی از آن استفاده می گردد. به ویژه در بازارهای مالی بین المللی داشتن حداقلی از دانش زبان انگلیسی یک مزیت جدی محسوب می شود چرا که بسیاری از مفاهیم، ابزارها و منابع آموزشی به زبان انگلیسی ارائه شده اند. در این بخش تلاش کرده ام مجموعه ای از اصطلاحات پر استفاده در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی را به زبانی ساده، کاربردی و قابل فهم توضیح دهم تا بتوانید آن ها را در گفتگوهای تخصصی و معاملات روزمره خود به درستی به کار ببرید.
بازارهای سرمایه نقش پر رنگی در اقتصاد کشورها ایفا می کنند و آگاهی و دانش مالی در میان مردم روز به روز افزایش یافته و بسیاری از افراد برای حضور در این بازارها و دستیابی به سودهای چشمگیر وارد دنیای معامله گری و ترید شده اند. برای موفقیت در چنین بازارهایی دانستن الفبای آنها الزامی است با شانس به دست نمی آید و مستلزم درک درست از مفاهیم و اصطلاحات تخصصی بازار است.
فارکس چیست؟
فارکس (Forex) یا بازار تبادل ارزهای خارجی بزرگ ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای مختلف کشورها در برابر یکدیگر معامله می گردند و این بازار بستریست که روزانه حجم عظیمی از معاملات در آن انجام می شود و افراد، شرکت ها و بانک ها از طریق آن به خرید و فروش ارز می پردازند.
از این رو شناخت دقیق اصطلاحات فارکس برای هر معامله گر تازه کار یا حرفه ای پایه و اساس تصمیم گیری درست در معاملات محسوب می گردد. اگر نیاز به توضیحات کامل در خصوص اینکه به طور کلی بازار فارکس چیست دارید، میتوانید از صفحه اختصاصی آن از «این صفحه» بازدید به عمل آورید.
مهم ترین اصطلاحات بازار فارکس
در ادامه با اصلی ترین مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس آشنا خواهیم شد که دانستن آن ها برای هر فردی که قصد ورود به این بازار را دارد ضروری است:
جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)
جفت ارزهای اصلی یکی از پایه ای ترین مفاهیم در بازار فارکس هستند. در این بازار ارزها همیشه به صورت دوتایی و در برابر یکدیگر معامله می گردند که به این ترکیب «جفت ارز» گفته میشود. بعنوان مثال:
- EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا)
- GBP/USD (پوند در برابر دلار آمریکا)
- USD/JPY (دلار آمریکا در برابر ین ژاپن)
این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس به خود اختصاص می دهند و به دلیل نقدشوندگی بالا محبوب ترین گزینه های تریدرها هستند.
جفت ارزهای فرعی (Minor Currency Pairs)
جفت ارزهای فرعی نیز مانند جفت ارزهای اصلی معامله می شوند ولی دارای این تفاوت هستند که در ارزهای فرعی دلار آمریکا حضور ندارد. به عنوان مثال:
- EUR/GBP (یورو در برابر پوند)
- EUR/JPY (یورو در برابر ین ژاپن)
این جفت ارزها حجم معاملاتی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند اما همچنان از اهمیت زیادی در تحلیل بازار برخوردارند.
اسپرد (Spread)
اسپرد از پرکاربردترین اصطلاحات بازار فارکس می باشد که در واقع به اختلاف قیمت خرید و فروش (Bid و Ask) یک ارز اشاره دارد. به عبارت دیگر اسپرد همان کارمزد پنهان معامله است که بروکر در ازای انجام معامله دریافت می نماید و هرچه مقدار اسپرد کمتر باشد هزینه معامله پایین تر و شرایط معامله گری بهتر است. به همین خاطر تریدرها معمولاً بروکری را انتخاب می کنند که اسپرد کمتری ارائه می دهد.
بروکر در فارکس
بروکر (Broker) یا همان کارگزار فارکس واسطه ای میان تریدر (سرمایه گذار) و بازار جهانی ارز می باشد و بدون وجود بروکر انجام معاملات در فارکس عملاً غیر ممکن است. بروکر وظیفه دارد زیرساخت فنی معاملات، اجرای دستورات خرید و فروش، ارائه اهرم معاملاتی (Leverage) و همچنین دسترسی مستقیم به بازار را برای کاربران فراهم نماید. در واقع حضور بروکر به اندازه خود بازار اهمیت دارد چرا که تمام فرآیندهای معاملاتی از طریق او مدیریت و کنترل می گردد.
پیپ در فارکس (Pip)
پیپ (Pip) کوچک ترین واحد تغییر قیمت در جفت ارزها می باشد؛ بعنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD از 1.1000 به 1.1005 تغییر کند، یعنی نرخ ارز 5 پیپ افزایش یافته است. عملاً پیپ در فارکس واحدی برای اندازه گیری میزان نوسان قیمت است و در محاسبه سود و زیان تریدرها کاربرد بسیار ویژه ای دارد.
سوال (Ask) و پیشنهاد (Bid) در فارکس
در معاملات فارکس Ask به قیمت خرید یک ارز گفته می شود و قیمتی است که تریدر برای خرید ارز باید بپردازد یا به عبارت ساده تر، زمانی که قصد دارید ارزی را خریداری نمایید، قیمتی که برای خرید آن مشاهده می کنید همان قیمت Ask است.
اما Bid برعکس Ask می باشد و این واژه به قیمت فروش ارز اشاره می کند؛ عملاً Bid قیمتی است که در صورت فروش ارز خود، از طرف بروکر دریافت می کنید و در واقع این تفاوت میان قیمت Bid و Ask همان چیزی است که به آن اسپرد (Spread) می گویند.
ارز پایه (Base Currency)
در فارکس در هر جفت ارز، ارز پایه ای (Base Currency) همان ارزی است که در سمت چپ قرار دارد. مثلاٌ در جفت ارز EUR/USD ارز پایه یورو (EUR) می باشد و قیمت این جفت ارز نشان می دهد که برای خرید یک واحد یورو، چند دلار آمریکا باید پرداخت گردد.
پوزیشن (Position)
پوزیشن (Position) به هر معامله باز در بازار فارکس گفته می شود و فرقی ندارد که خرید (Buy) باشد و یا فروش (Sell). عملاً وقتی شما وارد معامله ای می شوید، در واقع یک پوزیشن باز نموده اید و پوزیشن تا زمانی که معامله بسته نشود فعال باقی می ماند.
حساب مارجین در فارکس (Margin Account)
حساب مارجین (Margin Account) نوعی حساب اعتباری می باشد که بروکر در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید با چند برابر موجودی واقعی خود به معامله بپردازید. بعنوان مثال اگر لوریج (Leverage) حساب شما 1:500 باشد و شما دارای موجودی 100 دلار باشید، می توانید تا 50,000 دلار معامله انجام دهید. شایان ذکر است که مبلغی که در مارجین قرار دارد قابل برداشت نیست و صرفاً برای افزایش قدرت خرید یا فروش شما استفاده می گردد.
لات در فارکس
در بازار فارکس واحد استاندارد اندازه گیری حجم معاملات لات (Lot) نامیده می شود که زمانی که معاملات ارز، CFD، سهام یا کالا انجام می دهید حجم پوزیشن شما با لات مشخص می شود. در گذشته معاملات فارکس در قالب مقدارهای ثابت از ارز پایه انجام می گردید که بعدها به نام لات استاندارد شناخته شد که این واحد کوچک ترین مقدار قابل معامله در ساختار سنتی بازار بوده و به تریدرها کمک می کرد تا سفارشات خود را در مقیاس های مشخص ثبت نمایند و امروزه بروکرها برای انعطاف پذیری بیشتر، اندازه های مختلفی از لات را ارائه می دهند تا تریدرها بتوانند با هر میزان سرمایه وارد بازار گردند.
برای مطالعه بیشتر در خصوص لات، میکرو لات و… میتوانید از مقاله تخصصی آن در صفحه «لات در فارکس» بازدید به عمل آورید تا به صورت کامل و جامع با این اصطلاح آشنا شوید.
مارجین کال (Margin Call)
مارجین کال (Margin Call) یکی از مهم ترین هشدارها در بازار فارکس می باشد. زمانی که ضررهای شما بیش از حد مجاز شود و موجودی حساب از حداقل سطح تعیین شده پایین تر بیاید، بروکر برای جلوگیری از زیان بیشتر پوزیشن های باز شما را به صورت خودکار می بندد و این اتفاق همان مارجین کال است و یکی از نشانه های مدیریت ریسک ضعیف در معاملات توسط تریدرها محسوب می شود (در بازار کریپتوکارنسی به این همین عمل، لیکوئید شدن می گویند).
سواپ در فارکس (Swap)
سواپ (Swap) نوعی بهره شبانه است که وقتی محاسبه می شود که پوزیشن معاملاتی شما بیش از 24 ساعت باز مانده باشد؛ بنابراین اگر معامله ای را بیش از 24 ساعت باز نگه دارید بروکر ممکن است بابت آن مبلغی به عنوان بهره از شما دریافت کند یا در برخی موارد، مبلغی به شما پرداخت شود (بسته به نوع پوزیشن و جفت ارز میتواند سواپ منفی یا مثبت باشد) که این مبلغ به نرخ بهره بانک های مرکزی دو ارز بستگی دارد و در برخی بروکرها برای جذب کاربران بیشتر، حساب های بدون سواپ یا Swap-Free ارائه می دهند. تریدرهای مسلمان نیز از حساب های اسلامی بهره مند می شوند که در آن سواپی از کاربران اخذ نمی شود.
سفارش برخط در فارکس (Online Order)
سفارش برخط (Online Order) به معنای انجام معامله به صورت آنی و لحظه ای است و در سفارش های برخط معامله گر بر اساس قیمت لحظه ای بازار (Real-Time Price) تصمیم گرفته و سفارش خرید یا فروش خود را ثبت می نماید و این روش یکی از پر کاربردترین شیوه های انجام معامله در بازارهای جهانی می باشد.
تعویق معامله در فارکس (Pending Orders)
یکی از قابلیت های جذاب در بازار فارکس امکان تعویق یا ثبت سفارش در آینده می باشد و با کمک این قابلیت تریدر میتواند معامله ای را تنظیم کند تا تنها در صورتی انجام گردد که قیمت به سطح مدنظر او برسد و این ابزار برای تریدرهایی که تمایل دارند در نقاط دقیق حمایت یا مقاومت وارد بازار شوند، بسیار کاربردی می باشد و بهتر است بدانید پندینگ اوردرها شامل چهار نوع سفارش اصلی است:
- خرید محدودیت (Buy Limit): زمانی از Buy Limit استفاده می شود که قصد دارید در پایان یک روند نزولی و در محدوده حمایت وارد معامله خرید شوید و معامله تنها زمانی انجام می شود که قیمت تا سطح موردنظر شما کاهش یابد.
- فروش محدودیت (Sell Limit): Sell Limit دقیقاً برعکس مورد قبل می باشد و زمانی به کار می رود که بخواهید در پایان روند صعودی و در سطح مقاومت مشخص وارد فروش شوید و عملاً فروش شما زمانی فعال می شود که قیمت تا نقطه مقاومت برسد.
- خرید توقف (Buy Stop): Buy Stop زمانی استفاده می شود که بخواهید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد معامله خرید شوید که این روش برای زمانی مناسب است که انتظار دارید قیمت پس از عبور از سطحی خاص، به رشد خود ادامه دهد.
- فروش توقف (Sell Stop): Sell Stop نیز برای مواقعی کاربرد دارد که می خواهید در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار وارد فروش شوید و اگر تحلیل شما نشان می دهد که با شکسته شدن سطح حمایتی، بازار نزولی خواهد شد از این نوع سفارش استفاده می کنید.
در صورتی که قصد دارید در خصوص انواع سفارش ها بیشتر بدانید، پیشنهاد می گردد مقاله اختصاصی آن را از صفحه «آموزش سفارش گذاری» مطالعه کنید.
سفارشات OCO (One Cancels the Other)
سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش معلق است که در صورت فعال شدن یکی از آن ها، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می گردد. مثلاً می توانید همزمان سفارش خرید و فروش ثبت کنید تا در صورت فعال شدن یکی، دیگری حذف شود که این روش برای مدیریت ریسک و کنترل شرایط نوسانی بازار بسیار مفید است.
حلقه (Loop)
اصطلاح حلقه یا لوپ (Loop) زمانی به کار می رود که بازار در وضعیت رنج یا خنثی قرار دارد و قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان است. در این حالت تریدر می تواند در نواحی حمایتی اقدام به خرید و در نواحی مقاومتی اقدام به فروش نماید و این رفتار رفت و برگشتی بازار همان حلقه یا لوپ نامیده می شود.
هزینه کارگزاری (Brokerage Fee)
هزینه کارگزاری یا Brokerage Fee مبلغی است که بروکر در ازای خدماتی مانند اجرای سفارشات، ارائه پلتفرم معاملاتی و تامین نقدینگی از تریدرها دریافت می نماید و این هزینه معمولاً به صورت درصدی از حجم معامله یا اسپرد محاسبه می شود.
قیمت تسویه حساب (Settlement Price)
قیمت تسویه حساب آخرین قیمت ثبت شده یک جفت ارز در پایان روز کاری می باشد و این قیمت مبنای بسیاری از تحلیل ها و تصمیمات معاملاتی در روز بعد قرار می گیرد.
دلالان (Speculators)
Speculators یا دلالان بازار فارکس معامله گرانی هستند که هدف اصلی شان کسب سود از نوسانات قیمت است و آن ها معمولاً به دنبال تحلیل بازار و پیش بینی حرکات کوتاه مدت هستند تا از تفاوت قیمت خرید و فروش سود ببرند.
نرخ تبدیل (Exchange Rate)
نرخ تبدیل ارز (Exchange Rate) نشان دهنده نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر می باشد؛ مثلاً اگر نرخ تبدیل EUR/USD برابر 1.10 باشد، یعنی برای خرید یک یورو باید 1.10 دلار پرداخت نمایید و این نرخ ها به صورت لحظه ای تغییر می کنند و اساس تمام معاملات فارکس محسوب می شوند.
معامله (Trade) و حجم (Volume)
هر تراکنش انجام شده در بازار فارکس را ترید (Trade) می نامند و حجم (Volume) نیز بیانگر مقدار پول یا تعداد واحدهایی است که در معامله درگیر می شوند که افزایش حجم معمولاً نشان دهنده قدرت روند بازار و تمایل بیشتر معامله گران به ورود است.
حد ضرر (Stop Loss)
حد ضرر (Stop Loss) ابزاری بسیار ضروری برای مدیریت ریسک است و با تعیین حد ضرر شما مشخص می کنید که اگر قیمت خلاف پیش بینی شما حرکت کرد، معامله به صورت خودکار بسته شود تا از زیان های بیشتر جلوگیری شود و باید بدانید که استفاده از حد ضرر یکی از ویژگی های مهم تریدرهای حرفه ای می باشد.
حد سود (Take Profit)
در نقطه مقابل حد ضرر، حد سود (Take Profit) می باشد که سطحی است که تریدر در آن تصمیم می گیرد سود خود را تثبیت کند و وقتی قیمت به این سطح می رسد معامله به طور خودکار بسته شده و سود معامله جمع آوری می شود. تعیین حد سود به تحلیل تکنیکال، مقاومت ها و اهداف قیمتی بستگی دارد.
نسبت ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) یکی از شاخص های کلیدی در تحلیل های مالی و معاملاتی می باشد که میزان زیان احتمالی را در مقایسه با سود مورد انتظار یک سرمایه گذاری (یا معامله) نشان می دهد. این نسبت به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می نماید تا قبل از ورود به هر معامله، ارزیابی دقیقی از میزان ضرر احتمالی در برابر سود بالقوه داشته باشند و بر اساس آن تصمیم گیری، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه انجام دهند.
اسلیپیج (Slippage)
اسلیپیج (Slippage) یا لغزش قیمتی به اختلاف میان قیمت مورد انتظار معامله گر و قیمت نهایی اجرای معامله گفته می شود. این پدیده زمانی رخ می دهد که بین لحظه ثبت سفارش و زمان اجرای آن، قیمت دارایی تغییر نماید. اسلیپیج یکی از مفاهیم بنیادین در بازارهای مالی می باشد و آگاهی از آن به تریدرها کمک می کند تا تصمیمات دقیق تر و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.
هنوز نظری ثبت نشده است.