حساب دمو در فارکس نوعی حساب تمرینی است که توسط بروکرها ارائه می شود تا تریدرها بتوانند استراتژی های خود را آزمایش کنند، مبتدیان مهارت اولیه کسب نمایند و تریدرهای حرفه ای شرایط حساب و کیفیت اجرای معاملات را بررسی کنند. این حساب ها از نظر ظاهر، پلتفرم و نحوه اجرای سفارش ها بسیار شبیه حساب های واقعی هستند ولی ارزش سود و زیان، مارجین و تمام نتایج به صورت فرضی و غیر واقعی محاسبه می گردد.
به نظر من استفاده از حساب دمو برای تست استراتژی، یادگیری مفاهیم اولیه و آشنایی با رفتار پلتفرم بسیار مناسب است ولی برخی از تریدرها به دلیل نداشتن حساب واقعی، مدت طولانی به صورت جدی در حساب دمو معامله می نمایند که این موضوع دقیقاً شبیه آن است که یک خلبان حرفه ای جنگنده را پشت کنترل یک اسباب بازی بنشانید چرا که هر چقدر هم محیط شبیه سازی واقعی باشد ولی فشار روانی، هیجان، اضطراب مالی، ترس از ضرر و رفتار ذهنی معامله گر واقعی در دمو وجود ندارد.
برای تریدرهای با تجربه ای که به هر دلیلی امکان باز کردن حساب حقیقی ندارند و خود را با دمو سرگرم می کنند، این وضعیت می تواند آثار منفی طولانی مدت ایجاد کند و آن ها به مرور حساسیت واقعی بازار را از دست می دهند و ذهنشان با شرایطی تمرین وقف پیدا میکند و به گونه ای می شود که نوسانات مالی آن واقعی نیست و این مسئله ممکن است در آینده باعث ضعف جدی در مدیریت ریسک و کنترل احساسات گردد.
برای چنین افرادی استفاده مداوم از دمو توصیه نمی شود و راهکار منطقی تر این است که تمرکز خود را روی تحلیل بلند مدت، مطالعه بازار، بررسی داده های واقعی و دنبال کردن آموزش های به روز بگذارند تا از فضای بازارهای مالی فاصله نگیرند ولی درگیر معاملاتی که بار روانی حقیقی ندارند، نشوند.
حساب دمو فارکس بهترین نقطه شروع برای هر تریدری می باشد که قصد دارد با حداقل ریسک، بیشترین تجربه را کسب نماید و اگر هدف شما تبدیل شدن به یکی از آن 10% موفق بازار است (بهتر است بدانید 90% افرادی که در بازارهای مالی به ترید مشغول هستند جزء افراد موفق و سود ده نیستند (صفحه 35 مقاله NBER (دفتر ملی پژوهش اقتصادی))، مدیریت ریسک در حساب دمو را جدی بگیرید و مهارت خود را قبل از ورود به دنیای واقعی تقویت کنید.
حساب دمو فارکس چیست؟
حساب دمو فارکس (Forex Demo Account) نوعی حساب آزمایشی می باشد که توسط بروکرها به صورت رایگان ارائه می گردد و در این حساب ها شما با پول مجازی (معمولاً بین 1,000 تا 100,000 دلار) می توانید در شرایطی مشابه با بازار واقعی معاملات خود را انجام دهید. این حساب ها برای محک زدن هرچه بیشتر خود و بک تست استراتژی ها، تمرین و آماده سازی تریدرهای مبتدی و… به کار می رود.
همانطور که گفته شد حساب دمو فارکس برای تریدرهای تازه کار بسیار مناسب است و این افراد تا زمانی که احساس آمادگی کامل نکنند، میتوانند از این حساب ها بهره مند شوند و ترجیحاً توصیه می شود که حداقل بین 3 تا 6 ماه پیش از ورود به بازار با حساب واقعی، از این حساب ها استفاده نمایند تا تجربه پایه را برای ورود به بازار با حساب واقعی را کسب کنند.
همچنین بهتر است بدانید که بسیاری از تریدرها برای تست استراتژی های معاملاتی خود علاوه بر گرفتن بک تست در متاریدر آن را در حساب دمو فارکس در لایو بازار نیز امتحان می نمایند و در صورت عملی بودن آن، از استراتژی معاملاتی خود را در حساب واقعی استفاده می کنند.
بهترین حساب دمو فارکس
در ابتدای مسیر یادگیری شاید تفاوتی نکند حساب مجازی تان را نزد کدام بروکر باز می کنید اما بهترین کار این است که از همان ابتدا حساب دمو را در همان بروکری باز کنید که قصد دارید حساب واقعی تان را هم در آن فعال کنید و دلیل آنهم این است که در حین تمرین با رابط کاربری، انواع حساب ها، نحوه ثبت سفارش ها و سرعت اجرای معاملات همان بروکر آشنا می گردید و انتقال به حساب واقعی برایتان روان تر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: سفارش گذاری در فارکس و کریپتو (و انواع سفارش ها)
پس از چند هفته یا ماه تمرین کافی است که احراز هویت آن بروکر را تکمیل نمایید تا بتوانید در همان بروکری که با حساب دموی آن مشغول به فعالیت بودید، حساب واقعی باز نموده و معامله کنید. برای انتخاب بهترین حساب دمو فارکس ابتدا یک بروکر مناسب برای ایرانیان پیدا نمایید و سپس در 2 تا 3 بروکر حساب دمو بسازید (برای بررسی بهتر و عملی) و مدتی با هر کدام معامله کنید؛ در این حالت از چند ماه، به خوبی درک خواهید کرد که کدام بروکر و کدام نوع حساب با سرمایه و سبک معاملاتی شما سازگارتر می باشد.
چک لیست انتخاب بهترین حساب دمو
| معیار | چرا مهم است | نکته کاربردی |
| شباهت به حساب واقعی | انتقال تجربه بدون شوک | همان بروکری را انتخاب کنید که قصد حساب واقعی دارید |
| تنوع انواع حساب | تست اسپرد/کمیسیون/لوریج | حساب های Standard، ECN/RAW را جداگانه بیازمایید |
| کیفیت پلتفرم | سرعت و پایداری اجرا | عملکرد MT4/MT5 یا پلتفرم بروکر را زیر بار واقعی تست کنید |
| موجودی و لوریج قابل تنظیم | شبیه سازی سرمایه واقعی | موجودی و لوریج را مثل شرایط واقعی خودتان تنظیم کنید |
| پشتیبانی و آموزش | حل سریع مشکلات | راه های پشتیبانی (چت/تیکت/تلگرام/ایمیل) را بسنجید |
بهتر است در حساب دمو دقیقاً با همان مدیریت ریسک و اندازه پوزیشن کار کنید که قرار است در واقعی استفاده کنید؛ وگرنه خروجی تمرین بی اعتبار می شود.
آموزش افتتاح حساب دمو فارکس
برای افتتاح حساب دمو در فارکس دو مسیر وجود دارد که میتوانید اینگونه حساب ها را ایجاد کنید:
مسیر ۱: از طریق متاتریدر 4 (MT4)
- پس از ثبت نام در بروکر MT4 را نصب و اجرا نمایید.
- از منوی File گزینه Open an Account را بزنید.
- سرور بروکرها را ببینید و اگر بروکر مدنظرتان را مشاهده نکردید نام سرور آن را وارد نموده و روی Scan بزنید.
- گزینه Create Demo Account را انتخاب و ادامه دهید.
- مشخصات دمو (نام، ایمیل)، موجودی اولیه و لوریج را تنظیم کنید.
- اطلاعات ورود (Login/Password/Server) نمایش داده می شود؛ ذخیره کنید و وارد حسابتان شوید.
برای ایجاد حساب دمو فارکس تنظیماتی پیشنهاد می شود که با حساب واقعی که قصد ایجاد آن را دارید برابر یا نزدیک باشد:
| گزینه ها | پیشنهاد |
| موجودی اولیه | نزدیک به سرمایه ای که واقعاً می خواهید شروع کنید (نه اینکه سرمایه را خیلی زیاد انتخاب نمایید) |
| لوریج | لوریجی که در حساب واقعی استفاده می کنید |
| نوع حساب | همان نوعی که برای واقعی در نظر دارید (Standard/ECN/RAW) |
مسیر ۲: از طریق سایت بروکر
- در صفحه اصلی یا داشبورد کاربری بروکر معمولاً گزینه افتتاح حساب دمو دیده خواهد شد (در ادامه دو بروکر برای افتتاح حساب دمو برایتان تشریح خواهیم نمود).
- اگر در آن بروکر تازه وارد هستید ابتدا ثبت نام (نام/نام خانوادگی/ایمیل/شماره موبایل)، سپس تایید کدها و پس از آن انتخاب حساب مجازی و تعیین موجودی و لوریج و در نهایت دریافت مشخصات برای ورود به حساب ایجاد شده.
- اگر قبلاً ثبت نام نموده اید: ابتدا وارد ناحیه کاربری شوید، سپس افتتاح حساب جدید و انتخاب نوع حساب (دمو) و تکمیل تنظیمات و در نهایت ایجاد حساب.
روند کلی در بیشتر بروکرها یکسان می باشد و نهایتاً نام منوها ممکن است کمی متفاوت باشد.
آموزش افتتاح حساب دمو در متاتریدر 4 و 5
ابتدا متاتریدر 4 یا (MT4 یا MT5) را از وبسایت رسمی بروکر خود دانلود و نصب کنید و سپس وارد آن شوید در قسمت سرچ در صورتی که نام سرور بروکر موردنظر موجود نبود، آن را وارد کنید و روی اسکن (در متا 5 باید روی «Find your company» بزنید) کلیک کنید (در این حالت سرور بروکر خود را مشاهده خواهید نمود):
باید به این نکته اشاره نماییم که معمولا برای حساب های دمو، سروری اختصاصی وجود دارد که Demo در آخر آن ذکر شده است.
متا 4:
متا 5:
الان در متا 4 باید روی گزینه «New demo account» و در پلتفرم متاتریدر 5 روی گزینه Open a Demo Account بزنید.
متا 4:
متا 5:
الان در هر دو متاتریدر وارد صفحه ای وارد میشوید که در آن باید اطلاعات شخصی که شامل نام و نام خانوادگی، ایمیل و شماره تماس شماست را وارد کنید. شایان ذکر است که در این قسمت برخی بروکر ها اجازه وارد کردن سرمایه و انتخاب لوریج را می دهند، اما برخی بروکر ها شما را به صفحه اصلی خود بروکر هدایت می کنند که در آنجا این بخش ها را وارد کنید:
متا 4:
متا 5:
آموزش افتتاح حساب دمو فارکس از سایت بروکر
برای افتتاح حساب دمو فارکس ما بروکر آلپاری را مثال خواهیم زد (افتتاح حساب دمو در تمامی بروکرها مشابه یکدیگر می باشد). ابتدا وارد حساب کاربری در بروکر خود شوید سپس روی گزینه افتتاح حساب بزنید:
در اینجا باید روی حساب مجازی بزنید تا انواع حساب های بروکر را برای خود افتتاح مشاهده کنید. الان یکی از سرورها را با تناسب نوع حساب مدنظر خود انتخاب کنید و سپس با وارد کردن مبلغ موجودی اولیه (در برخی بروکر ها همینجا لوریج را نیز انتخاب میکنید) روی افتتاح حساب کلیک نمایید:
نکات حرفه ای هنگام تمرین در حساب دمو
- با حساب های دمو خود دقیقاً مثل حساب واقعی رفتار نمایید و هر معامله را جدی بگیرید.
- در این حساب ها باید همان قوانین شخصی مدیریت ریسک خود را اعمال نمایید. یعنی حداکثر ریسک به ازای هر معامله (مثلاً 1%) باشد و حد ضرر و حد سود، نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 باشد.
- ژورنال نویسی نمایید و تاریخچه معاملات، دلایل ورود/خروج، احساسات و نتایج را ثبت کنید تا از خطاهای تکراری جلوگیری شود.
- در کنار بک تست (Backtest) در متاتریدر به مدت چند هفته فوروارد تست (Forward test) در دمو انجام دهید تا با اسلیپج/اسپردهای زنده کاملاً آشنا شوید.
- حداقل 3 تا 6 ماه به تمرین بپردازید و تا زمانی که به سودآوری پایدار و کنترل خود مسلط نشدید به حساب واقعی کوچ نکنید.
تفاوت های کلیدی دمو و واقعی
| مورد | دمو | واقعی |
| اجرا و اسلیپج | معمولاً ایده آل تر | ممکن است اسلیپج/ریکوت رخ دهد |
| احساسات | فشار روانی کمتر | استرس پول واقعی تصمیم گیری را تغییر می دهد |
| هزینه های پنهان | شبیه سازی می شود اما کامل نیست | کمیسیون، سوآپ، اسپردهای متغیر موثرترند |
| نقدشوندگی | شبیه سازی | وابسته به بازار و زمان خبرها |
اگر در حساب دمو سودده هستید ابتدا یک حساب واقعی کوچک باز کنید و با اندازه پوزیشن های محافظه کارانه ادامه دهید تا از نظر احساسی و اجرایی با حساب واقعی کامل تطبیق داده شوید. شایان ذکر است که برخی بروکرها در کندل های حساب دمو (در برخی موقعیت ها) نسبت به کندل های سرور حساب واقعی متفاوت هستند.
آموزش کار با حساب دمو فارکس (راهنمای کامل برای تازه کارها)
بعد از یادگیری نحوه افتتاح حساب دمو فارکس حالا وقت آن است که با شیوه استفاده از این حساب و تمرین عملی در بازار آشنا شوید. همانطور که پیش تر گفته شد در زمان ساخت حساب دمو باید پارامترهایی مثل سرمایه اولیه و لوریج (اهرم) را مشخص نمایید.
بسیاری از مبتدیان در این مرحله اشتباه می کنند و سرمایه های خیالی و بسیار بالا برای حساب مجازی انتخاب می نمایند که این حرکتی اشتباه می باشد چرا که حساب دمو فرصتی است تا واقع بینانه مهارت تریدری خود را بسنجید و بهتر است مقدار سرمایه ای را که وارد می کنید مبلغ و لوریجی باشد که واقعاً در حساب واقعی خود قصد استفاده از آن را دارید.
چرا حساب دمو برای تمرین مدیریت ریسک ضروری است؟
حساب دمو فارکس یک محیط کاملاً شبیه سازی شده از بازار واقعی می باشد و تریدرها در این محیط میتوانند با پول مجازی معاملات خود را انجام دهند و بدون نگرانی از ضرر واقعی، مهارت های حیاتی خود را در این زمینه بهبود ببخشند و ارتقاء دهند. این مهارت ها عبارتند از:
| مهارت | توضیح |
| مدیریت ریسک | تمرین تعیین حجم معاملات، تنظیم حد ضرر و کنترل سرمایه بدون استرس |
| تست استراتژی ها | بررسی عملکرد روش های مختلف در شرایط صعودی، نزولی و رنج بازار |
| تحلیل بازار | تمرین کار با ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال و مشاهده تاثیر اخبار اقتصادی |
| مدیریت احساسات | کنترل هیجاناتی مثل ترس و طمع هنگام باز و بسته کردن معاملات |
| آشنایی با پلتفرم | یادگیری کامل محیط متاتریدر و نحوه کار با ابزارها و سفارش ها |
| تست ربات های معاملاتی (اکسپرت ها) | اجرای و بهینه سازی Expert Advisor بدون ریسک مالی |
در نظر داشته باشید که هدف اصلی حساب دمو آماده سازی شما برای شرایط واقعی بازار می باشد نه کسب سود خیالی از آن.
چگونه از حساب دمو بیشترین بهره را ببریم؟
همانطور که پیشتر اشاره گردید برای اینکه تمرین شما موثر و شبیه شرایط واقعی باشد باید با رویکرد حرفه ای و هدفمند پیش بروید و در آن مدیریت ریسک و… را تمرین نمایید:
1. شبیه سازی دقیق شرایط واقعی
بسیاری از تریدرها در دمو با حجم های بزرگ یا سرمایه های نجومی کار می کنند که این کار به صورت عملی فایده ای ندارد. بنابراین برای تمرین موثر:
- سرمایه مجازی را معادل سرمایه واقعی خود انتخاب نمایید (مثلاً 1000 دلار).
- اهرم (Leverage) را نیز مطابق حساب واقعی تنظیم کنید (مثلاً 1:100).
- حجم معاملات را متناسب با مدیریت ریسک واقعی خود انتخاب و اجرایی نمایید.
2. تمرین تنظیم حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
هر معامله باید برنامه خروج مشخص داشته باشد (منظور چه برای حد سود و چه برای حد ضرر می باشد) و همیشه قبل از ورود به معامله، حد ضرر و حد سود خود را تعیین نمایید.
| نوع دستور | تعریف | هدف |
| حد ضرر (Stop Loss) | سطحی که در صورت حرکت خلاف پیش بینی، معامله به صورت خودکار بسته می شود | جلوگیری از ضرر زیاد |
| حد سود (Take Profit) | سطحی که در صورت سوددهی، معامله به صورت خودکار بسته می گردد | سیو کردن سود |
3. محاسبه حجم معاملات (Position Sizing)
یکی از ارکان اصلی مهم مدیریت ریسک تعیین حجم بر اساس میزان سرمایه و درصد ریسک می باشد که مشخصاً نباید در هر معامله بیشتر از 1% از کل سرمایه را ریسک نمود؛ چرا که در صورت چند ضرر متعدد، آسیب جدی به حساب شما وارد نشود و بتوانید راحت تر ضررهای ایجاد شده را جبران کنید و به سود دهی برسید.بعنوان شخصی که سالها در بازارهای مالی فعالیت داشته ام، پیشنهاد می کنم که از پول های قرضی و وامی بعنوان سرمایه اولیه خود استفاده ننمایید و منبع درآمد خود را متکی به تریدهای روزانه خود نکنید؛ چرا که هر موضوعی که بیان کردم میتواند حجم زیادی فشار روانی به شما وارد کند و این موضوع میتواند شما را از رعایت اصول های معامله گریتان دور کند و دور شدن از مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک تقریبا مساوی با از بین رفتن کل سرمایه تان خواهد بود.
4. تحلیل عملکرد و نتایج معاملات
بعد از هر معامله یا نهایتاً پس از هر روز کاری عملکرد خود را تحلیل نمایید که بهترین روش برای اینکار داشتن و نوشتن ژورنال معاملاتی می باشد. مواردی که باید در ژورنال های معاملاتی خود بنویسید:
- تاریخ و زمان معامله
- نماد معاملاتی
- قیمت ورود و خروج
- حد ضرر و حد سود
- حجم معامله
- دلیل ورود به معامله
- نتیجه نهایی (سود یا ضرر)
- احساسات و اشتباهات احتمالی
با مرور این اطلاعات نقاط ضعف و قوت خود را پیدا نموده و از آنها برای اصلاح و بازسازی استراتژی تان استفاده کنید.
اشتباهات رایج در استفاده از حساب دمو فارکس
حساب دمو فارکس یک ابزار عالی برای تمرین و یادگیری می باشد ولی اگر از آن به درستی استفاده نکنید ممکن است عادت های اشتباهی در شما شکل بگیرد که در حساب واقعی منجر به ضرر شوند:
- نادیده گرفتن اصول مدیریت ریسک: یکی از بزرگ ترین اشتباهات تریدرها، بی توجهی به مدیریت ریسک می باشد و همانطور که بارها تاکید شد در حساب دمو نیز باید حد ضرر (Stop Loss) تعیین شود و میزان ریسک هر معامله را دقیقاً مشخص کنید و به یاد داشته باشید که عادت های شما در حساب دمو، در حساب واقعی تکرار خواهند شد.
- انجام معاملات غیرواقعی و غیرمنطقی: بسیاری از تریدرها در حساب دمو با حجم های بسیار بالا یا لوریج های غیرواقعی معامله می کنند که این مورد نیز یکی از اشتباهات رایج در تریدرهای مبتدی می باشد چرا که هدف حساب دمو شبیه سازی دقیق شرایط حساب واقعی می باشد نه نمایش سودهای خیالی برای رویاپردازی.
- غفلت از تحلیل نتایج معاملات: ثبت و تحلیل نتایج و ژورنال نویسی یکی از کلیدهای اصلی رشد در معامله گری می باشد؛ پس اگر عملکرد خود را بررسی نکنید، نمی توانید نقاط ضعف استراتژی خود را شناسایی و آنها را اصلاح نمایید. بنابراین حتماً از ژورنال معاملاتی برای ثبت معاملات و تحلیل دوره ای عملکرد خود استفاده کنید.
- جدی نگرفتن حساب دمو: بسیاری از تریدرها حساب دمو را جدی نمی گیرند و دلیل آن هم این است که پول واقعی در کار نیست اما هر معامله در حساب دمو میتواند یک درس واقعی باشد و اگر در حساب دمو بی انضباط باشید، در حساب واقعی هم همین اشتباهات را تکرار خواهید نمود.
هنوز نظری ثبت نشده است.