بیاید قبول کنیم که ترید کردن در فارکس کار سختی ست. چرا؟ چون لازم هست که همیشه یک روند را از نظر ذهنی و فنی تکرار کنید و همه ما تریدر ها یک چیز را خوب میدانیم: روانِ انسان ها تمایل به انجامِ کارِ ساده دارد! دنیل کانمن، در کتاب تفکر سریع و کند، از سیستم یک و سیستم دو مغز نام میبرد.{1} در این کتاب در این خصوص بحث میکند که سیستم یک مغز ما، کالری کمتری مصرف میکند پس ما ترجیح میدهیم از همان سیستم استفاده کنیم.
پس خیلی ساده میتوانیم از مسیر و راهی که قبلا انتخاب کردیم، خارج شویم! راهکار چیست؟ داشتن چک لیست! یعنی هر معامله ای که میخواهید باز کنید، طبق یک چک لیست باشد. اگر همه موارد را داشت، وارد شوید و اگر نداشت، وارد نشوید. من در این مقاله هم چک لیست شخصی خودم را به شما ارائه میکنم، هم راهکارِ ایجاد چک لیست جدید را به شما ارائه میکنم که بتوانید چک لیست خودتان را بنویسید.
در نظر داشته باشید که من هم چک لیست انتخاب بروکر دارم. هم چک لیستِ ترید کردن. برای دانلود چکلیست معاملاتی فارکس میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید:
| چک لیست سعید محمدی برای انتخاب بروکر | چک لیست سعید محمدی برای ترید کردن |
| لینک دانلود | لینک دانلود |
حواستان باشد که هرکاری که میخواهید انجام بدهید، احتمالا به چک لیست نیاز دارد! سفر رفتن – شکار – صعود به قله. چک لیست معاملاتی به شما کمک میکنید که اشتباه نکنید. اگر اشتباه کردید بدانید کجا و چرا اشتباه کردید و راهکاری داشته باشید که اشتباه خود را اصلاح کنید.
من شخصاً برای ساخت چک لیست معاملاتی اختصاصی خودم سال ها زمان صرف کردم. (صادقانه خدمت شما عرض کنم که این چک لیستی که در این صفحه گذاشتم،با چک لیست اصلی من کمی تفاوت دارد. قطعا شما نیاز دارید که چک لیستی که من گذاشتم را برای خودتان کاستوم کنید.بدون بهبود، از این چک لیست استفاده نکنید! ) هر بار که معامله ای را با زیان می بستم به ژورنال معاملاتی ام باز می گشتم و علت ضرر را تحلیل می کردم که همین فرآیند به مرور نقاط ضعف و اشتباهاتی را که تکرار می کردم آشکار نمود و به من کمک کرد تا در نسخه های بعدی چک لیستم آن ها را اصلاح کنم.
مثلاٌ در ابتدای مسیر در هر ساعتی از روز که فرصت پیدا می کردم معامله می زدم ولی بسیاری از این زمان ها نقدینگی و نوسان کافی در بازار وجود نداشت و عملاً تحلیل ها قابل اتکا نبودند. بعدها زمانی که ساعت های معاملاتی مناسب خودم را پیدا کردم، مشکل دیگری رخ داد و آن این بود که گاهی بدون توجه به انتشار اخبار مهم و بدون رعایت مدیریت ریسک مخصوص در آن زمان معامله را باز نگه می داشتم که بعضی مواقع با سود مناسب خارج می شدم ولی در بسیاری از موارد بازار برخلاف انتظار حرکت می کرد و زیان سنگینی به حسابم وارد می شد و عملاً نقره داغ می شدم.
چک لیستی که امروز از آن استفاده می کنم و در اختیار شما قرار می دهم نتیجه سال ها تجربه، ثبت معاملات، تحلیل اشتباهات و اصلاح تدریجی فرآیندهاست. این چک لیست نه تنها کیفیت معاملاتم را افزایش داده، بلکه مانع ورود من به بسیاری از موقعیت های پر ریسک شده است.
چک لیست معاملاتی بازار فارکس (چک لیست ترید فارکس)
آماده هستید که نوشتن چک لیست را شروع کنیم؟ در این بخش از مقاله نوشتن چک لیست را به صورت قدم به قدم به شما آموزش میدهم. کافیست دقیقا همین موارد را برای خودتان بنویسید و اجرا کنید!
1. اول خودت را برسی کن! در چه حالی هستید؟
- چقدر در حال حاضر در حسابتان پول دارید؟
- از دیشب پوزیشنی باز مانده است؟ اگه تریدر روزانه هستی این کار را نباید میکردی. اما اگر این کار را کردی، در ژورنال بنویس چرا باز مانده و نتیجه اش چه شده؟
- از نظر روحی در موقعیت مناسبی هستی؟
2. برنامه ترید خودت را مرور کن!
- ( حالا که از نظر روحی آماده هستی، ) دقیقا قبل از ورود چه کار هایی باید انجام دهی – رجوع کنید به فایل اکسلی که در صفحه برای دانلود قرار داده ام.
- چه میزان سرمایه در هر ترید وارد میکنید؟ امروز دقیقا چقدر اجازه دارید ضرر کنید؟
- روی برنامه بمان لطفا! از این شاخه به آن شاخه نپرید.
3. به حرکت مارکت و بازار نگاه کن.
- قدرت خریدار و فروشنده رو بسنج
- سطوح مهم رو علامت بزن
- ریسک معامله رو حساب کن
- حد ضرر رو دقیق مشخص کن
- حد سود رو هم مشخص کن
4. اخبار را چک کن
5. طبق برنامه ورود کن
6. هنگام معامله این موارد را رعایت کن
- حد ضرر رو تکون نده
- حجم اضافه نکن مگر طبق پلن
- رفتار قیمت نسبت به ورود رو زیرنظر داشته باش
- تاییدهای ادامه حرکت رو چک کن
7. اگر در سود بودی:
- حجم اضافه نکن از روی طمع
- حد سود رو بدون دلیل تغییر نده
- فقط در زمان مناسب BE کن
- اگه پلن خروج پلهای داری انجامش بده
- دیسیپلینت رو حفظ کن
8. اگر در ضرر بودی
- حجم اضافه نکن برای جبران
- معامله انتقامی ممنوع
- ببین چرا SL خوردی
- اگه دو ضرر پشتسرهم دادی, دست نگه دار
- حالت ذهنیت رو چک کن
9. قبل از بستن معامله:
- ببین قیمت به تارگت رسیده یا نه
- اگه ساختار مدنظرت خراب شد, آماده خروج باش
- قدرت خلاف جهت رو بررسی کن
- رفتار حجم یا پرایس عجیب شده؟ بررسی کن
- اگه پلن داری, خروج پلهای بزن
- احساسی خارج نشو
10. بعد از بستن معامله
- ثبت کن بردی یا باختی
- اسکرینشات از چارت بگیر
- دلایل ورود و خروج رو یادداشت کن
- اشتباهها رو بنویس
- ببین از پلن منحرف شدی یا نه
- حالت روحیت رو ثبت کن
نکات دیگر برای نگارش چک لیست – توضیحات کامل تر
بازار فارکس به شدت تحت تاثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و تصمیمات بانک های مرکزی می باشد که یک تریدر حرفه ای همیشه پیش از شروع روز معاملاتی خود، اخبار روز و داده های اقتصادی را با دقت بررسی می نماید.
منابع معتبر خبری بین المللی:
- CNBC
- اخبار فارکس در بروکیفای – در این صفحه اخبار روز را به صورت کامل با تحلیل میتوانید ببینید! توصیه میکنم این صفحه اخبار را بوکمارک کنید و هر روز یک نگاهی به اخبار آن روز پیش از ترید بی اندازید.
- MarketWatch
- The Economist
- Bloomberg
- The New York Times Company
توجه داشته باشید که اخبار نرخ بهره، گزارش اشتغال، یا تصمیمات فدرال رزرو می توانند باعث نوسانات بسیار شدید در بازارها شوند. لازم به توضیح است که بروکی فای علاوه بر اخبار اقتصادی، به صورت روزانه تحلیل های طلا، یورو دلار و بیت کوین را در صفحه مخصوص (تحلیل روزانه طلا، تحلیل روزانه بیت کوین، تحلیل روزانه یورو دلار) قرار می دهد و همچنین در کانال تلگرام نیز به صورت رایگان سیگنال های روزانه (کانال تلگرام سیگنال بروکی فای) قرار می دهد. همه تحلیل ها در کانال تلگرام ما نیز قرار میگیرد. (ورود به کانال رسمی بروکی فای).
به تریدرهای تازه کار و حتی نیمه حرفه ای اصلاً توصیه نمی شود که در زمان اخبارهای فوق معامله نمایند (یا معامله ای باز داشته باشند)؛ چرا که در این زمان ها مدیریت ریسک و سرمایه و… بسیار تخصصی تر می گردد و موجب گیر افتادن این معامله گران در پوزیشن های خود شده و در نهایت به ضرر سنگین ختم خواهد شد.
بررسی قیمت ها بر روی نمودار (تحلیل تکنیکال)
تحلیل تکنیکال قلب هر چک لیست معاملاتی می باشد و قبل از ورود به معامله نمودار قیمت، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها را باید تماماً بررسی نمایید. هدف از تحلیل تکنیکال این است که بدانید بازار در چه روندی قرار دارد و نقطه ی ورود احتمالی شما کجا خواهد بود. مهم ترین مواردی که باید در تحلیل تکنیکال بررسی شوند:
- تعیین روند کلی بازار: ابتدا مشخص نمایید که بازار در روند صعودی، نزولی یا خنثی (Range) قرار دارد و هرگز خلاف روند غالب معامله نکنید.
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: این نواحی نقاطی هستند که احتمال واکنش قیمت در آن ها زیاد می باشد و ورود یا خروج در نزدیکی این نواحی نیاز به دقت بالا دارد.
- بررسی کندل ها و الگوهای قیمتی: کندل استیک ها نشانه های رفتاری تریدرها را نشان می دهد و الگوهایی مثل Pin Bar، Engulfing یا Doji می توانند سیگنال ورود یا خروج باشند.
- استفاده از اندیکاتورها: ابزارهایی مثل RSI، MACD، میانگین های متحرک و فیبوناچی می توانند تایید کننده های تحلیل شما باشند.
- چند تایم فریم تحلیل کنید: حتماً نمودار را در تایم های بالاتر (مثلاً 4 ساعته یا روزانه) بررسی نمایید تا دید بهتری نسبت به جهت کلی بازار داشته باشید.
تریدرهای تازه کار بهتر است در تایم فریم های بالاتر فعالیت داشته باشند تا تجربه کافی را کسب نمایند. برای این تریدرها تایم فریم های 4 ساعته تا 15 دقیقه، تایم فریم های مطلوب و مناسب می باشد چرا که این تایم فریم های تحلیل پذیر تر هستند و در نظر داشته باشید که تحلیل تکنیکال فقط ابزار تصمیم گیری است، نه تضمین سود. بنابراین همیشه تحلیل خود را با مدیریت سرمایه ترکیب نمایید تا ریسک را به حداقل برسانید.
یافتن تریگر مناسب ورود به معامله
بازار فارکس بازاری دوطرفه است که در آن هم از رشد قیمت و هم از ریزش ها می توان سود گرفت اما نکته مهم این است که فقط زمانی وارد معامله شوید که تریگر ورود شما فعال گردیده باشد. تریگر می تواند:
- شکست یک سطح مهم قیمتی باشد
- تایید یک کندل بازگشتی
- یا سیگنال یک اندیکاتور معتبر
توجه داشته باشید که تریدرهای حرفه ای هرگز خود را مجبور به ترید نمی کنند و فقط در زمان های با احتمال موفقیت بالا وارد بازار می گردند.
مدیریت سرمایه و تعیین ریسک معامله
هیچ چک لیستی بدون برنامه مدیریت ریسک و سرمایه کامل نیست و باید حتماً پیش از باز کردن پوزیشن بدانید چه مقدار از سرمایه تان را در خطر خواهید انداخت. در زیر جدول نمونه مدیریت سرمایه را برایتان قرار داده ایم: 
لازم به تاکید است که هیچگاه بیش از 1% سرمایه ی خود را در یک معامله ریسک نکنید.
تعیین سطوح ورود و خروج (استاپ لاس و تارگت)
پیش از ورود به معامله نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را به صورت دقیق مشخص نمایید. این سطوح باید بر اساس تحلیل تکنیکال و پلن یا استراتژی معاملاتی شما تعیین گردند و استاپ لاس را حتماً در پلتفرم (مثل متاتریدر) فعال نمایید تا از زیان های غیرقابل جبران که ناشی از حرکت های شارپ مارکت است جلوگیری شود.
این مرحله در واقع تعیین کننده نسبت سود به ضرر (Risk/Reward Ratio) تریدرها می باشد و تفاوت بین یک تریدر حرفه ای و مبتدی را مشخص می نماید. باید تاکید کنیم که هرگز بدون حد ضرر وارد هیچ معامله ای نشوید و حد ضرر را نیز نباید براساس احساس تعیین نمود و آن را هی جا به جا کرد و این نکته را باید اضافه کنیم که در معاملاتی که نسبت ریسک به ریوارد آنها زیر 1:2 است نباید ورود کرد؛ چرا که اگر ریسک به ریوارد های شما زیر 1:2 باشد در نهایت تریدری زیان ده خواهید بود.
بازبینی معاملات و ارزیابی عملکرد
آخرین مرحله چک لیست معاملاتی بازبینی عملکرد روزانه است. تریدرهای حرفه ای پس از هر معامله یا در پایان روز، چند دقیقه برای بررسی کندل ها و رفتار بازار زمان می گذارند تا دلایل اشتباه و یا ضررهای خود را به صورت دقیق ببرسی نمایند چرا که این کار به تریدرها کمک می کند تا اشتباهات خود را شناسایی نموده و در معاملات بعدی عملکرد بهتری داشته باشند. بنابراین تریدرهای موفق همیشه دفترچه ی معاملاتی (Trading Journal) دارند و جزئیات هر معامله را ثبت می نمایند تا بتوانند رفتارهای خود را در طول معاملات مختلف رصد کنند.
لازم به اشاره است که برای راحتی و تجربه بهتر معامله گری، بروکر فارکسی که امنیت بالا و رگوله مناسب داشته باشد و سرعت اجرای معاملات آن بالا باشد و… همچنین به ایرانیان خدمات بدهد از پارامترهای بسیار مهم انتخاب بروکرهای فارکس می باشد که برای این امر میتوانید از صفحه بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان بازدید به عمل آورید که با دیدی باز تر بروکر مدنظر خود را نسبت به استراتژی شخصی خود انتخاب نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده است.