در بازارهای مالی (از جمله فارکس و کریپتوکارنسی و…) تایم فریم (Timeframe) به بازه زمانی مشخصی گفته می شود که تحلیل و معاملات در آن انجام می گیرد. این بازه ها معمولاً بر اساس دقیقه، ساعت، روز یا هفته تعریف می شوند و انتخاب صحیح آن نقش مستقیمی در موفقیت یا شکست یک استراتژی معاملاتی دارد. هر تریدر باید تایم فریمی را متناسب با سبک معامله گری، میزان ریسک پذیری و زمان در دسترس او هم خوانی داشته باشد را انتخاب کند.
بعد از نزدیک به هشت سال تجربه عملی در معامله گریم، می توانم با اطمینان بیان کنم که تایم فریم روزانه (Daily) برای اکثر تریدرها (به ویژه برای افراد مبتدی) بهترین نقطه شروع می باشد. دلیل اصلی این موضوع هم، کاهش نویز بازار و نمایش روندهای شفاف تر و قابل اعتمادتر در تایم فریم روزانه است و در جواب سوال «چرا تایم فریم روزانه انتخاب هوشمندانه تری است؟» باید بیان کنم که کار با نمودار روزانه معمولاً:
- ساده تر و کم استرس تر است
- سیگنال های اشتباه و حرکات ناگهانی قیمت را تا حد زیادی حذف می کند
- به تریدرهای تازه کار کمک می نماید تا تصمیمات منطقی تری بگیرند
در تایم فریم های پایین نوسانات سریع و غیرقابل پیش بینی می توانند باعث تصمیم گیری احساسی گردند و این موضوعی است که یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران تازه کار می باشد. البته باید توجه داشت که بهترین تایم فریم یک مفهوم ثابت و همیشگی برای همه نیست و این انتخاب به عوامل مختلفی مثل سبک معامله گری (اسکالپینگ، ترید روزانه، سوئینگ ترید یا بلند مدت)، میزان تجربه و هدف شما از معامله گری بستگی دارد.
بنابراین پس از انجام تحقیقات در بازار و مشخص شدن اینکه قصد دارید چه نوع معامله گری باشید، می توانید از تحلیل تایم فریم برای اجرای دقیق تر برنامه معاملاتی خود استفاده نمایید. این نوع تحلیل به شما کمک می کند در ساعات فعال بازار فارکس وارد معامله شوید و تصمیمات خود را در چارچوب زمانی مشخص و قابل اندازه گیری اجرا کنید.
بهترین تایم فریم برای معامله گران (تریدرهای) مبتدی
اگر به تازگی وارد بازارهای مالی شده اید یا هنوز به ثبات در نتایج معاملاتی خود نرسیده اید، همانطور که در بالاتر نیز اعلام شد تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم اصلی برای شما محسوب می گردد؛ چرا که تایم فریم های پایین تر مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه معمولاً باعث می شود تریدرها دائماً نمودار را زیر نظر داشته باشند، سریع واکنش احساسی نشان دهند و بیش از حد معامله کنند (Overtrading)، مجبور می نمایند.
در تایم فریم های پایین بازار پر از نوسانات (نویز) قیمتی می باشد و این موضوع شاید برای تریدرهای حرفه ای قابل مدیریت باشد ولی برای افراد تازه کار تشخیص اینکه کدام حرکت قیمت سیگنال معتبر است و کدام فقط یک نوسان تصادفی (فیک) است، بسیار دشوار می باشد. به همین دلیل نمودارهایی مثل 5 دقیقه ای XAUUSD اغلب بسیار ناپایدار، شلوغ و گیج کننده به نظر می رسند و می توانند باعث خطاهای پی در پی گردند.
کدام تایم فریم فارکس برای معامله مناسب تر است؟
بین تایم فریم های مختلف فارکس و سبک های معاملاتی ارتباط مستقیمی وجود دارد. بنابراین پیش از انتخاب بهترین تایم فریم باید ابتدا مشخص نمایید که چه نوع تریدری هستید یا می خواهید باشید. برای مثال برخی معامله گران مانند اسکالپرها در بازه های زمانی بسیار کوتاه فعالیت می کنند، در حالی که تریدرهای بلند مدت ممکن است از تایم فریم های روزانه یا هفتگی استفاده نمایند. عملاً به زبان ساده بهترین تایم فریم فارکس وجود ندارد؛ بلکه بهترین انتخاب، تایم فریمی است که با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد.
برای اطلاع از سایر سبک های معاملاتی و انواع سبک های معاملاتی نیز میتوانید مقاله مخصوص آن را از صفحه «انواع سبک های معاملاتی در فارکس» مطالعه کنید.
ارتباط تایم فریم و سبک معامله گری
| سبک معامله گری | تایم فریم های رایج | مدت نگهداری معامله | ویژگی اصلی |
| اسکالپینگ | 1 تا 15 دقیقه | چند ثانیه تا چند دقیقه | معاملات سریع با سودهای کوچک |
| ترید روزانه | 15 دقیقه تا 1 ساعت | چند دقیقه تا چند ساعت | بسته شدن معاملات در همان روز |
| سوئینگ ترید | 4 ساعت تا روزانه | چند روز تا چند هفته | نگهداری معاملات چندروزه |
| پوزیشن تریدینگ (تریدهای بلند مدت) | روزانه تا هفتگی | چند ماه تا یک سال | تمرکز بر روندهای اصلی بازار |
بهترین تایم فریم های فارکس برای اسکالپرها
اسکالپینگ (Scalping) سبکی از معامله گری است که در آن معامله گر به دنبال نوسانات بسیار کوچک قیمت در بازار می باشد. در سبک معاملاتی، معاملات با حجم نسبتاً بالا و در مدت زمان بسیار کوتاه انجام می شوند و هدف جمع آوری سودهای کوچک ولی پر تکرار است که در مجموع می تواند بازدهی قابل توجهی ایجاد کند. اسکالپرها معمولاً از تایم فریم های 1 دقیقه تا نهایتاً 5 دقیقه استفاده می نمایند ولی شایان توجه است که تایم فریم های 1 یا 2 دقیقه ای در میان اسکالپرهای حرفه ای محبوبیت بیشتری دارند چراکه امکان واکنش سریع تر به تغییرات قیمت را فراهم می کنند. این تایم فریم ها:
- سریع هستند
- فرصت های زیادی ایجاد می کنند
- اما کوچک ترین اشتباه را به شدت جریمه می نمایند
اسکالپ بدون درک جهت بازار در تایم فریم های بالاتر، یکی از سریع ترین راه ها برای آسیب زدن به حساب معاملاتی می باشد. بنابراین اگر قصد اسکالپ دارید ابتدا روند اصلی خود را از تایم فریم های بالاتر مشخص کنید، سپس اثر اخبار و رویدادهای اقتصادی را در نظر بگیرید و در آخر تایم فریم های پایین را فقط برای اجرا استفاده کنید؛ چیدمان درست تایم فریم ها می تواند به طور قابل توجهی نسبت ریسک به ریوارد را به نفع شما تغییر دهد.
نحوه انجام یک معامله اسکالپ در تایم فریم کوتاه
در این سبک معامله گر ابتدا وارد بازار می شود و حرکات لحظه ای قیمت را زیر نظر می گیرد. سپس با استفاده از تحلیل روند و ابزارهای تکنیکال نقطه ورود مناسبی را شناسایی می نماید. پس از خرید یا فروش مقدار مشخصی از جفت ارز موردنظر، منتظر می ماند تا قیمت در همان بازه یک دقیقه ای، افزایش یا کاهش (بسته به نوع معامله سل یا بای بودن) بسیار جزئی داشته باشد.
به محض رسیدن این حرکت کوچک قیمت، معامله بسته می شود و سود تثبت می گردد. اگر تا پایان آن تایم فریم قیمت تغییر نکند، تریدر معمولاً با ضرر محدود و کنترل شده از معامله خارج می شود و در بازه زمانی بعدی فرصت جدیدی را بررسی می نماید.
مدیریت ریسک در اسکالپینگ
به دلیل سرعت بالای معاملات در سبک اسکالپینگ، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه اهمیتی بسیار حیاتی دارد. داشتن یک استراتژی خروج دقیق و از پیش تعریف شده کمک می نماید تا سودهای کوچک به دست آمده، تحت تاثیر یک زیان بزرگ از بین نرود؛ بنابراین استفاده از حد ضررهای کوتاه و پایبندی کامل به برنامه معاملاتی خود از اصول مهم این سبک محسوب می گردند.
بهترین تایم فریم های فارکس برای تریدرهای روزانه
تریدرهای روزانه معمولاً رویکردی کوتاه مدت دارند و معاملات خود را در همان روز باز و بسته می نمایند. به همین دلیل رایج ترین تایم فریم های مورد استفاده آن ها بین 15 دقیقه تا 4 ساعت می باشد. مثلاً معامله گری که زمان محدودی دارد، ممکن است از تایم فریم 15 دقیقه ای برای کسب سودهای سریع در بازارهای مالی استفاده نماید. شایان توجه است که یک تریدر روزانه تمام وقت معمولاً ترکیبی از تایم فریم روزانه و ساعتی را به کار می گیرد تا ابتدا روند کلی را شناسایی نماید و سپس نقطه ورود دقیق تری پیدا کند.
نکته بسیار مهم برای تریدرهای روزانه مدیریت ریسک دقیق می باشد؛ چرا که از آنجا که تعداد معاملات بالاست، حتی یک معامله اشتباه می تواند کل سود روزانه را از بین ببرد. بنابراین تعیین حد ضررهای مناسب، پایبندی به پلن خروج و نظارت مداوم بر حرکات قیمت امری کاملاً ضروری است. عملاً یک ساختار ساده و کاربردی برای ترید روزانه به صورت زیر می باشد:
- تایم فریم 1 ساعته برای تحلیل بازار و تعیین بایاس (جهت روند غالب)
- تایم فریم 15 دقیقه برای بررسی ساختار، الگوها و نواحی مهم
- تایم فریم 5 دقیقه برای ورود و خروج از معامله
در نسخه ساده تر می توان فقط از تایم فریم 1 یا 4 ساعته برای جهت بازار و تایم فریم های 5 یا 15 دقیقه برای بهینه سازی ورودها استفاده نمود. و این استراتژی به گونه ای است که وقتی در تایم فریم 1 ساعته مشخص شود که کنترل بازار در دست خریداران یا فروشندگان می باشد، تمرکز اصلی روی پولبک ها به نواحی مهم و تغییر ساختار قیمتی خواهد بود. این رویکرد چندتایم فریمی کمک می کند تا در ابتدا هم راستا با روند اصلی بازار بمانید و سپس از نوسانات کوتاه مدت سود بگیرید.
نکته مهم این روش این است که تایم فریم های پایین تر از 5 دقیقه معمولاً بسیار پرنوسان تر (پر نویز) هستند و بدون استراتژی قوی و مدیریت ریسک سخت گیرانه سیگنال های اشتباه زیادی تولید می نمایند.
مزایای مهم تایم فریم روزانه
تایم فریم روزانه عملاً سرعت بازار را کم می کند و به شما اجازه می دهد با آرامش و دقت بیشتر بازار را تحلیل نمایید و از مهم ترین مزایای این تایم فریم می توان به این اشاره نمود که کندل های روزانه شامل حجم و نقدینگی بسیار بیشتری نسبت به تایم فریم های پایین هستند هستند که نقدینگی بالاتر میتواند منجر به سطوح قیمتی تمیزتر، الگوهای واضح تر و سیگنال های قابل اعتمادتر گردد.
اگر برای چند هفته متعهد شوید که فقط با نمودار روزانه کار کنید، به مرور متوجه می شوید که:
- درک بهتری از شرایط کلی بازار پیدا می کنید
- تشخیص روند اصلی برایتان ساده تر می شود
- اعتماد به نفس شما در تصمیم گیری افزایش خواهد یافت
می توان تایم فریم روزانه را چرخ کمکی معامله گری دانست چراکه این تایم فریم به شما کمک می کند تا بدون فشار روانی و سردرگمی اصول تحلیل بازار را یاد بگیرید. پس از آنکه در تایم فریم های بالاتر به تسلط نسبی رسیدید، می توانید به صورت منطقی و کنترل شده به تایم فریم های پایین تر مانند 1 ساعته یا 4 ساعته منتقل شوید.
یکی از مهم ترین مزایای ترید روزانه، انعطاف پذیری در انتخاب تایم فریم است. تریدر می تواند بسته به میزان نقدینگی جفت ارز، زمانی که برای پایش بازار در اختیار دارد و همچنین استراتژی معاملاتی شخصی تایم فریم مناسب خود را انتخاب نماید.
بهترین تایم فریم های فارکس برای سوئینگ تریدرها
سوئینگ تریدرها معمولاً به دنبال حرکات قیمتی بزرگ تر در بازه های زمانی طولانی تر هستند. بنابراین تایم فریم های مورد استفاده در این سبک از چند روز تا چند هفته و در برخی موارد حتی چند ماه را شامل می گردد. در این سبک، تمرکز اصلی بر شناسایی روندها، بررسی الگوهای قیمتی و تحلیل تکنیکال در تایم فریم های بالاتر قرار دارد.
اگر ترجیح می دهید معاملات خود را چند روز تا حدود یک هفته باز نگه دارید، ترکیب تایم فریم روزانه (Daily) و 4 ساعته (4H) یکی از موثرترین انتخاب ها برای شما خواهد بود. روند تحلیل در این سبک بدینگونه است که در تایم فریم روزانه دید کلی بازار، روند غالب و مهم ترین سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می نمایید (جهت کلی بازار را از تایم فریم روزانه می گیرید) و در تایم فریم 4 ساعته که فرصت های معاملاتی بیشتری ارائه می دهد (بدون اینکه ساختار حرکات قیمتی میان مدت از بین برود) معاملات خود را آماده میکنید (نقاط ورود و خروج دقیق تر را در تایم فریم 4 ساعته پیدا می کنید).
عملاً این حالت برای سوئینگ تریدرهایی ایده آل است که به دنبال ستاپ های با کیفیت هستند چرا که نه حجم بالای معاملات و نویز درون روزی میتواند معاملات آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. شما در این سبک در صورت تسلط بیشتر می توانید با اضافه کردن قوانین SMC (ساختار بازار و نقدینگی) دقت معاملات سوئینگ خود را به شکل محسوسی افزایش دهید.
هدف سوئینگ تریدینگ سوار شدن بر یک حرکت قیمتی قابل توجه در طول زمان است. این سبک به صبر و انضباط ذهنی بالا نیاز دارد و برای تریدرهای با تجربه متوسط تا بالا مناسب تر می باشد و معمولاً روی جفت ارزهای با نوسان کنترل شده عملکرد بهتری دارد.
بهترین تایم فریم های فارکس برای پوزیشن تریدرها
پوزیشن تریدرها معاملات بسیار کمتری نسبت به سایر سبک ها انجام می دهند و دیدگاه آن ها بلند مدت می باشد. این دسته از معامله گران ممکن است یک موقعیت معاملاتی را چند هفته، چند ماه یا حتی تا یک سال باز نگه دارند. بنابراین برخلاف سرمایه گذاران سنتی، خرید و نگهداری پوزیشن تریدرها کاملاً فعال و تحلیل محور هستند. آن ها روندهای اصلی بازار را شناسایی می نمایند و در جهت روند وارد معامله می شوند و زمانی که نشانه های ضعف روند ظاهر شود، از بازار خارج می گردند.
تحلیل چند تایم فریمی (Multiple Timeframe Analysis) چگونه انجام می شود؟
تحلیل چند تایم فریمی به معنای بررسی یک جفت ارز در چند بازه زمانی مختلف به صورت هم زمان می باشد تا دید کامل تری از بازار به دست آید و نقاط ورود و خروج دقیق تر مشخص شوند. اکثر معامله گران از ترکیب یک تایم فریم بلندتر (برای تشخیص روند) و یک تایم فریم کوتاه تر (برای ورود به معامله) استفاده می نمایند.
به طور کلی سبک معاملاتی باید برای شما طبیعی و قابل تحمل باشد و با میزان صبر، تمرکز و زمان آزاد شما هم خوانی داشته باشد. اگر به دنبال یک روش ساده و کاربردی هستید:
- تایم فریم هفتگی برای جهت کلی قیمت بازار
- تایم فریم روزانه برای سطوح مهم و ساختار
- تایم فریم 4 ساعته برای ستاپ های معاملاتی
- تایم فریم 5 یا 15 دقیقه برای ورود تریدهای روزانه
این ساختار باعث می شود هم جهت با روند اصلی معامله کنید و همچنان به فرصت های سودده دسترسی داشته باشید.
شایان توجه است که اطلاعات ارائه شده صرفاً جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد و به هیچ وجه توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد خرید و فروش محسوب نمی شود. معاملات در بازارهای مالی با نوسانات شدید همراه است و امکان از دست رفتن بخشی یا تمام سرمایه وجود دارد؛ بنابراین پیش از هر تصمیم مالی، بررسی شخصی و مشاوره با متخصص توصیه می شود.
هنوز نظری ثبت نشده است.